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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 5 602.00 | 2 555.00 | 8 157.00 |
AP Constructions | 8 692.00 | 6 483.00 | 2 209.00 | 8 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 990.00 | 211 122.00 | 116 868.00 | 327 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 685.00 | 395 989.00 | 18 696.00 | 414 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 310.00 | 651 622.00 | 153 688.00 | 805 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 562.00 | 2 307.00 | 1 505 255.00 | 1 507 562.00 |
BZ Autres créances | 199 116.00 | | 199 116.00 | 199 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 780.00 | 2 307.00 | 1 732 473.00 | 1 734 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 090.00 | 653 929.00 | 1 886 162.00 | 2 540 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 51 929.00 | 394 406.00 | | 51 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 132.00 | -342 477.00 | | -110 132.00 |
DL TOTAL (I) | -34 003.00 | 76 129.00 | | -34 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 667.00 | 999 335.00 | | 1 076 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 176.00 | 298 111.00 | | 479 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 321.00 | 373 572.00 | | 364 321.00 |
EA Autres dettes | | 6 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 920 164.00 | 1 678 288.00 | | 1 920 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 162.00 | 1 754 417.00 | | 1 886 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 411.00 | | 2 011 411.00 | 2 011 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 411.00 | | 2 011 411.00 | 2 011 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 138.00 | |
GE Autres charges | | | 8 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 135.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 458.00 | -135.00 | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 005.00 | 1 762 477.00 | | 2 049 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 137.00 | 2 104 954.00 | | 2 159 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 132.00 | -342 477.00 | | -110 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 616.00 | | | 812 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 804.00 | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305.00 | 805 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 751 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 869.00 | | | 753 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 985.00 | 73 138.00 | 2 501.00 | 580 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 2 263.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 220.00 | 70 875.00 | 2 501.00 | 545 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | | 1 538.00 | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845.00 | | 1 538.00 | 3 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 845.00 | | 1 538.00 | 3 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 176.00 | 479 176.00 | | 479 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 562.00 | 1 507 562.00 | | 1 507 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 667.00 | 1 076 667.00 | | 1 076 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 111.00 | 20 905.00 | 60 206.00 | 81 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 276.00 | 1 647 710.00 | 73 566.00 | 1 721 276.00 |
VW T.V.A. | 247 515.00 | 247 515.00 | | 247 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 164.00 | 1 920 164.00 | | 1 920 164.00 |