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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 110.00 | | 248 110.00 | 248 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 515.00 | 38 901.00 | 1 613.00 | 40 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 539.00 | 68 172.00 | 279 366.00 | 347 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 799.00 | 98 450.00 | 606 349.00 | 704 799.00 |
BZ Autres créances | 93 909.00 | | 93 909.00 | 93 909.00 |
CF Disponibilités | 349 999.00 | | 349 999.00 | 349 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 707.00 | 98 450.00 | 1 050 258.00 | 1 148 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 246.00 | 166 622.00 | 1 329 624.00 | 1 496 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
DH Report à nouveau | 544 482.00 | 535 298.00 | | 544 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 533.00 | 9 184.00 | | -46 533.00 |
DL TOTAL (I) | 511 475.00 | 558 008.00 | | 511 475.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 322.00 | 30 000.00 | | 15 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 466.00 | 280 185.00 | | 231 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 151.00 | 733 956.00 | | 526 151.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 150.00 | 1 044 141.00 | | 773 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 624.00 | 1 602 149.00 | | 1 329 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 150.00 | 1 044 141.00 | | 773 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 142 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 142 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | 4 647.00 | | 2 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 16 179.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | -14 480.00 | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 621.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 046.00 | 2 858 089.00 | | 2 142 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 579.00 | 2 848 904.00 | | 2 188 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 533.00 | 9 184.00 | | -46 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 070.00 | | 1 620.00 | 347 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151.00 | 29 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 347 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 920.00 | | | 257 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 356.00 | | 1 620.00 | 58 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 606.00 | 2 565.00 | | 65 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 796.00 | 2 565.00 | | 55 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 466.00 | 231 466.00 | | 231 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 151.00 | 526 151.00 | | 526 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
UX Autres créances clients | 704 799.00 | 704 799.00 | | 704 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 351.00 | 798 708.00 | 29 643.00 | 828 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 150.00 | 773 150.00 | | 773 150.00 |