| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 000.00 | 816 000.00 | 1 381 000.00 | 2 197 000.00 |
BZ Autres créances | 4 413 000.00 | | 4 413 000.00 | 4 413 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 000.00 | | 4 413 000.00 | 4 413 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 000.00 | 816 000.00 | 5 794 000.00 | 6 610 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 011 000.00 | 630 000.00 | 1 381 000.00 | 2 011 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | 456 000.00 | | 671 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 45 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | -116 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 000.00 | 141 000.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 000.00 | 538 000.00 | | 5 786 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 5 231 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 000.00 | 5 238 000.00 | | 8 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 000.00 | 5 776 000.00 | | 5 794 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 550 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 550 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -300 000.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 000.00 | 722 000.00 | | 94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 000.00 | 581 000.00 | | 62 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 000.00 | 141 000.00 | | 32 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 000.00 | | 50 000.00 | 237 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 000.00 | | 50 000.00 | 867 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 000.00 | | 50 000.00 | 867 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 000.00 | 4 413 000.00 | | 4 413 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |