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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AP Constructions | 52 415.00 | 46 190.00 | 6 225.00 | 52 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 814.00 | 50 051.00 | 2 763.00 | 52 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 181 120.00 | 104 798.00 | 3 076 323.00 | 3 181 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 457.00 | | 228 457.00 | 228 457.00 |
BZ Autres créances | 681 626.00 | | 681 626.00 | 681 626.00 |
CF Disponibilités | 123 172.00 | | 123 172.00 | 123 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 255.00 | | 1 033 255.00 | 1 033 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 376.00 | 104 798.00 | 4 109 578.00 | 4 214 376.00 |
CU Autres participations | 3 067 335.00 | | 3 067 335.00 | 3 067 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 232.00 | 2 491 232.00 | | 2 491 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
DG Autres réserves | 243 232.00 | 339 426.00 | | 243 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 402.00 | -96 194.00 | | 329 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 659.00 | 2 754 257.00 | | 3 083 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 567.00 | 320 839.00 | | 70 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 872.00 | 43 605.00 | | 38 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 196.00 | 530 961.00 | | 527 196.00 |
EA Autres dettes | 259 294.00 | 292 405.00 | | 259 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 919.00 | 1 231 849.00 | | 1 025 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 578.00 | 3 986 106.00 | | 4 109 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 919.00 | 1 188 466.00 | | 1 025 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 657.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 381.00 | | 190 381.00 | 190 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 381.00 | | 190 381.00 | 190 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623 272.00 | | | 623 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 272.00 | | | 623 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 634.00 | 86 629.00 | | 164 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 634.00 | 86 629.00 | | 164 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 638.00 | -86 629.00 | | 458 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 100.00 | 6 995.00 | | 128 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 653.00 | 157 334.00 | | 813 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 251.00 | 253 528.00 | | 484 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 402.00 | -96 194.00 | | 329 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 170.00 | | | 1 381 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 084.00 | | | 108 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 385.00 | | | 1 267 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 080.00 | 1 717.00 | | 103 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 379.00 | 1 717.00 | | 97 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 517.00 | 4 517.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 517.00 | 4 517.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 517.00 | 4 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443 943.00 | 443 943.00 | | 443 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 294.00 | 259 294.00 | | 259 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
UX Autres créances clients | 228 457.00 | 228 457.00 | | 228 457.00 |
VB T. V. A. | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
VC Groupe et associés | 555 550.00 | 555 550.00 | | 555 550.00 |
VI Groupe et associés | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 083.00 | 910 083.00 | | 910 083.00 |
VW T.V.A. | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 919.00 | 1 025 919.00 | | 1 025 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 539.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 942.00 | 38.00 | | 43 942.00 |
ST Autres comptes | 116 633.00 | 126 071.00 | | 116 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 221.00 | 27 919.00 | | 28 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 001.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004.00 | 3 540.00 | | 1 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 543.00 | 14 013.00 | | 69 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 598.00 | 33 439.00 | | 36 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 796.00 | 154 028.00 | | 188 796.00 |