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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 739.00 | 61 581.00 | 5 157.00 | 66 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 801.00 | 194 894.00 | 45 907.00 | 240 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 667.00 | 256 476.00 | 255 192.00 | 511 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BZ Autres créances | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 999.00 | | 143 999.00 | 143 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 666.00 | 256 476.00 | 399 190.00 | 655 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
DL TOTAL (I) | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 817.00 | | | 236 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 974.00 | | | 290 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 190.00 | | | 399 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 974.00 | | | 170 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 734.00 | | 151 734.00 | 151 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 734.00 | | 151 734.00 | 151 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 742.00 | | | 171 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 246.00 | | 6 421.00 | 505 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 539.00 | | 6 000.00 | 301 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 677.00 | | 421.00 | 30 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 665.00 | 13 811.00 | | 242 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 665.00 | 13 811.00 | | 242 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
UX Autres créances clients | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 116 817.00 | 116 817.00 | | 116 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VP Divers | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 003.00 | 35 905.00 | 31 098.00 | 67 003.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 974.00 | 170 974.00 | 120 000.00 | 290 974.00 |