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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 446 350.00 | | 446 350.00 | 446 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 945.00 | | 446 945.00 | 446 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 945.00 | | 446 945.00 | 446 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 259.00 | 6 691 851.00 | | 78 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 775.00 | 1 986 409.00 | | 67 775.00 |
DL TOTAL (I) | 183 535.00 | 8 715 759.00 | | 183 535.00 |
DP Provisions pour risques | 11 806.00 | 18 327.00 | | 11 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 806.00 | 18 327.00 | | 11 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 725.00 | 126 667.00 | | 94 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 185.00 | 1 847 674.00 | | 10 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 552.00 | 32 394.00 | | 18 552.00 |
EA Autres dettes | 115 449.00 | 202 243.00 | | 115 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 604.00 | 2 208 979.00 | | 251 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 945.00 | 10 943 065.00 | | 446 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -899.00 | | -899.00 | -899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -899.00 | | -899.00 | -899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 256.00 | 97 601.00 | | 29 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 749.00 | 8 328 293.00 | | 14 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 275 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 005.00 | 11 701 621.00 | | 44 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 450 584.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 328 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 328 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 9 106 880.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 738.00 | 2 594 741.00 | | 43 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 255 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 747 815.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 061.00 | 32 059 865.00 | | 55 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 715.00 | 30 073 457.00 | | -12 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 775.00 | 1 986 409.00 | | 67 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 327.00 | 6 521.00 | 11 806.00 | 18 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 327.00 | 6 521.00 | 11 806.00 | 18 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VC Groupe et associés | 402 596.00 | 402 596.00 | | 402 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 945.00 | 446 945.00 | | 446 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 604.00 | 251 604.00 | | 251 604.00 |