| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 672.00 | 52 992.00 | 6 679.00 | 59 672.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 726.00 | 333 457.00 | 117 269.00 | 450 726.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 829.00 | | 517 829.00 | 517 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 352.00 | 407 162.00 | 681 190.00 | 1 088 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997 965.00 | 38 737.00 | 3 959 227.00 | 3 997 965.00 |
BZ Autres créances | 209 127.00 | | 209 127.00 | 209 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
CF Disponibilités | 1 170 831.00 | | 1 170 831.00 | 1 170 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 964.00 | 38 737.00 | 5 524 227.00 | 5 562 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 316.00 | 445 899.00 | 6 205 417.00 | 6 651 316.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 250.00 | 20 713.00 | 2 537.00 | 23 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 545 307.00 | 3 022 137.00 | | 2 545 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 981.00 | -476 829.00 | | 291 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 288.00 | 2 710 307.00 | | 3 002 288.00 |
DP Provisions pour risques | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | 975 626.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 362.00 | 758 889.00 | | 432 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 861.00 | 924 405.00 | | 1 460 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 919.00 | 250 049.00 | | 304 919.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 078 141.00 | 2 939 170.00 | | 3 078 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 417.00 | 5 649 478.00 | | 6 205 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 542.00 | 1 330 282.00 | | 2 007 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 626.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 525 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 739 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 522.00 | |
GE Autres charges | | | 119 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 589.00 | 30 507.00 | | 82 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 156.00 | 14 163.00 | | 147 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 567.00 | 16 344.00 | | -64 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 658.00 | 1 950 722.00 | | 2 605 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 785.00 | 2 427 551.00 | | 2 325 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 873.00 | -476 829.00 | | 279 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 075.00 | | 463 277.00 | 625 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 807.00 | | 732.00 | 81 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 885.00 | | 11 841.00 | 438 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 133.00 | | 450 704.00 | 81 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 377.00 | 67 785.00 | | 339 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 411.00 | 3 301.00 | | 17 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 021.00 | 3 971.00 | | 49 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 944.00 | 60 513.00 | | 272 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 861.00 | 1 460 861.00 | | 1 460 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 919.00 | 304 919.00 | | 304 919.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 829.00 | | 517 829.00 | 517 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 997 965.00 | 3 997 965.00 | | 3 997 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 211 762.00 | 638 238.00 | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 127.00 | 209 127.00 | | 209 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 741 659.00 | 4 213 830.00 | 527 829.00 | 4 741 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 780.00 | 2 007 542.00 | 638 238.00 | 2 645 780.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |