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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 018.00 | 121 197.00 | 93 821.00 | 215 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 731.00 | | 157 731.00 | 157 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 661.00 | 153 131.00 | 330 531.00 | 483 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 221.00 | | 340 221.00 | 340 221.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 257 040.00 | | 257 040.00 | 257 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 307.00 | | 635 307.00 | 635 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 968.00 | 153 131.00 | 965 838.00 | 1 118 968.00 |
CU Autres participations | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 582.00 | | | 220 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
DL TOTAL (I) | 326 150.00 | | | 326 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 815.00 | | | 414 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 687.00 | | | 639 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 838.00 | | | 965 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 687.00 | | | 639 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 836.00 | 21 424.00 | 129.00 | 131 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 836.00 | 21 424.00 | 129.00 | 131 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 815.00 | 414 815.00 | | 414 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 191.00 | 104 191.00 | | 104 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 830.00 | | 160 830.00 | 160 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 471.00 | 10 460.00 | 22 011.00 | 32 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 267.00 | 378 267.00 | | 378 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 097.00 | 378 267.00 | 160 830.00 | 539 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 687.00 | 617 676.00 | 22 011.00 | 639 687.00 |