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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 958 397.00 | 260 524.00 | 697 872.00 | 958 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 037.00 | 193 503.00 | 41 534.00 | 235 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 882.00 | 215 272.00 | 139 610.00 | 354 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 983.00 | 695 398.00 | 1 057 584.00 | 1 752 983.00 |
BP En cours de production de services | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BT Marchandises | 3 529 049.00 | 160 150.00 | 3 368 899.00 | 3 529 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 142.00 | 12 689.00 | 935 453.00 | 948 142.00 |
BZ Autres créances | 227 670.00 | | 227 670.00 | 227 670.00 |
CF Disponibilités | 432 741.00 | | 432 741.00 | 432 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 097.00 | 172 839.00 | 5 049 258.00 | 5 222 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 079.00 | 868 237.00 | 6 106 842.00 | 6 975 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
CU Autres participations | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 252 561.00 | | | 1 252 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 714.00 | | | 442 714.00 |
DK Provisions réglementées | 849.00 | | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 124.00 | | | 2 191 124.00 |
DP Provisions pour risques | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 007.00 | | | 398 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 417.00 | | | 737 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 370.00 | | | 375 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 260.00 | | | 1 943 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 883.00 | | | 233 883.00 |
EA Autres dettes | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 131.00 | | | 3 860 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 842.00 | | | 6 106 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 076.00 | | | 3 136 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 773 310.00 | | 17 773 310.00 | 17 773 310.00 |
FD Production vendue biens | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
FG Production vendue services | 1 448 667.00 | | 1 448 667.00 | 1 448 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 229 428.00 | | 19 229 428.00 | 19 229 428.00 |
FM Production stockée | | | -5 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 744 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 511 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 706 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 050 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 125.00 | | | -86 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 624.00 | | | 156 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 764 597.00 | | | 19 764 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 321 882.00 | | | 19 321 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 714.00 | | | 442 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 107.00 | | 113 900.00 | 1 772 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 024.00 | 1 752 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 024.00 | 1 623 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 440.00 | | 113 900.00 | 1 642 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 312.00 | 108 955.00 | 48 869.00 | 635 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 213.00 | 108 955.00 | 48 869.00 | 609 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 849.00 | | | 849.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 260.00 | 43 690.00 | 71 363.00 | 83 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 100.00 | 160 150.00 | 221 100.00 | 221 100.00 |
6T Sur comptes clients | 20 958.00 | 1 936.00 | 10 205.00 | 20 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 058.00 | 162 086.00 | 231 305.00 | 242 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 167.00 | 205 776.00 | 302 668.00 | 326 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 816.00 | 286 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 960.00 | 16 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 260.00 | 1 943 260.00 | | 1 943 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
UX Autres créances clients | 932 916.00 | 932 916.00 | | 932 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
VB T. V. A. | 185 219.00 | 185 219.00 | | 185 219.00 |
VC Groupe et associés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 007.00 | 49 322.00 | 200 074.00 | 398 007.00 |
VI Groupe et associés | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 117.00 | 1 167 990.00 | 36 127.00 | 1 204 117.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 761.00 | 3 136 076.00 | 200 074.00 | 3 484 761.00 |