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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 968.00 | 20 163.00 | 805.00 | 20 968.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 203.00 | 26 141.00 | 26 063.00 | 52 203.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 505.00 | 26 141.00 | 97 364.00 | 123 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 473.00 | 46 304.00 | 98 169.00 | 144 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 655.00 | 66 304.00 | | 61 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 883.00 | -4 649.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 79 923.00 | 70 039.00 | | 79 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 427.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 10 784.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 641.00 | 16 562.00 | | 15 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 246.00 | 27 772.00 | | 18 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 169.00 | 97 811.00 | | 98 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 603.00 | 27 772.00 | | 5 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 099.00 | | 93 099.00 | 93 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 099.00 | | 93 099.00 | 93 099.00 |
FM Production stockée | | | -4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -90.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 204.00 | 76 881.00 | | 88 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 321.00 | 81 530.00 | | 78 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 883.00 | -4 649.00 | | 9 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492.00 | 123.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 240.00 | 14 387.00 | 39 853.00 | 54 240.00 |
VW T.V.A. | 14 828.00 | 2 185.00 | 12 643.00 | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 246.00 | 5 603.00 | 12 643.00 | 18 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | 3 751.00 | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 18 518.00 | 21 060.00 | | 18 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | 3 869.00 | | 3 420.00 |
YT Sous‐traitance | | 199.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850.00 | 500.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 858.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | 1 671.00 | | 1 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 502.00 | 18 066.00 | | 18 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 338.00 | 747.00 | | 2 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 516.00 | 29 378.00 | | 26 516.00 |