| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 318.00 | 31 870.00 | 18 448.00 | 50 318.00 |
BT Marchandises | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CF Disponibilités | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 570.00 | 31 870.00 | 27 700.00 | 59 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -44 667.00 | -44 957.00 | | -44 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967.00 | 290.00 | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | -32 316.00 | -36 282.00 | | -32 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 52 455.00 | | 39 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 227.00 | 13 717.00 | | 15 227.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 018.00 | 71 412.00 | | 60 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 700.00 | 35 130.00 | | 27 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 016.00 | 71 412.00 | | 60 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 695.00 | | 92 695.00 | 92 695.00 |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 178.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 178.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | -178.00 | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 958.00 | 80 607.00 | | 92 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 991.00 | 80 317.00 | | 88 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 967.00 | 290.00 | | 3 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 302.00 | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 810.00 | 50 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 508.00 | 30 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 378.00 | | 44 508.00 | 76 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 184.00 | | 44 508.00 | 75 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 320.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | 4 212.00 | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 5 804.00 | 3 817.00 | | 5 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 871.00 | 14 032.00 | | 13 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 806.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | 1 126.00 | | 1 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 150.00 | 12 717.00 | | 6 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 330.00 | 9 725.00 | | 8 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 770.00 | 22 060.00 | | 23 770.00 |