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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
040 Immobilisations financières | 242 441.00 | | 242 441.00 | 242 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 047.00 | 9 606.00 | 242 441.00 | 252 047.00 |
060 Stock marchandises | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 804.00 | 1 999.00 | 805.00 | 2 804.00 |
084 Disponibilités | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 798.00 | 1 999.00 | 29 799.00 | 31 798.00 |
110 Total général Actif | 283 845.00 | 11 604.00 | 272 241.00 | 283 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 970.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 711.00 | 41 509.00 | | 44 711.00 |
230 Autres produits | | 12 495.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 711.00 | 54 003.00 | | 44 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 750.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 207.00 | 16 193.00 | | 16 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 711.00 | | 692.00 |
252 Charges sociales | 684.00 | -1 077.00 | | 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81.00 | 553.00 | | 81.00 |
262 Autres charges | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 183.00 | 16 380.00 | | 24 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 528.00 | 37 623.00 | | 20 528.00 |
280 Produits financiers | 4 141.00 | 3 661.00 | | 4 141.00 |
294 Charges financières | 2 436.00 | 3 368.00 | | 2 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 199.00 | | 4 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 453.00 | 33 718.00 | | 17 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 047.00 | | | 252 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 021.00 | | | 3 021.00 |