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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 232.00 | 112.00 | 345.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 805.00 | 112 652.00 | 49 152.00 | 161 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 508.00 | 112 884.00 | 92 623.00 | 205 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 575.00 | 3 555.00 | 110 020.00 | 113 575.00 |
BZ Autres créances | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
CF Disponibilités | 297 327.00 | | 297 327.00 | 297 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 634.00 | 3 555.00 | 512 079.00 | 515 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 142.00 | 116 440.00 | 604 702.00 | 721 142.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
DH Report à nouveau | -86 969.00 | | | -86 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 325.00 | | | -1 339 325.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 633.00 | | | -1 065 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 096.00 | | | 765 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 168.00 | | | 232 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 991.00 | | | 515 991.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 335.00 | | | 1 670 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 702.00 | | | 604 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 335.00 | | | 1 670 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 209.00 | | 5 530.00 | 568 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 231.00 | 205 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 165.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 992.00 | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 074.00 | 161 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 348.00 | | 5 530.00 | 286 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 777.00 | 63 514.00 | 335 407.00 | 384 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 704.00 | 29 849.00 | 163 320.00 | 133 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 908.00 | 33 665.00 | 128 921.00 | 207 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 168.00 | 232 168.00 | | 232 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 991.00 | 515 991.00 | | 515 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
UX Autres créances clients | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 447.00 | 217 119.00 | 23 328.00 | 240 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 336.00 | 1 670 336.00 | | 1 670 336.00 |