| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560 072.00 | 560 072.00 | | 560 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 328.00 | 212 861.00 | 50 467.00 | 263 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 819 321.00 | | 2 819 321.00 | 2 819 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 157.00 | 232 405.00 | 230 752.00 | 463 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 551.00 | 80 660.00 | 20 891.00 | 101 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 903 730.00 | 1 799 356.00 | 1 104 374.00 | 2 903 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554 453.00 | | 554 453.00 | 554 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 156 481.00 | 2 885 354.00 | 5 271 126.00 | 8 156 481.00 |
BT Marchandises | 8 816 493.00 | 797 467.00 | 8 019 026.00 | 8 816 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 501 698.00 | 203 018.00 | 5 298 680.00 | 5 501 698.00 |
BZ Autres créances | 2 024 616.00 | | 2 024 616.00 | 2 024 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CF Disponibilités | 5 313 741.00 | | 5 313 741.00 | 5 313 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 931.00 | | 284 931.00 | 284 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 975 465.00 | 1 000 484.00 | 20 974 980.00 | 21 975 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 190 575.00 | 3 885 839.00 | 26 304 736.00 | 30 190 575.00 |
CU Autres participations | 490 868.00 | | 490 868.00 | 490 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 644.00 | 2 762 644.00 | | 2 762 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
DG Autres réserves | 2 008 135.00 | 1 966 416.00 | | 2 008 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 173.00 | 41 718.00 | | 771 173.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718 414.00 | 4 947 241.00 | | 5 718 414.00 |
DP Provisions pour risques | 58 630.00 | 9 841.00 | | 58 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 263.00 | | | 139 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 893.00 | 9 841.00 | | 197 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 386 889.00 | 10 498 585.00 | | 9 386 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 836.00 | 10 726.00 | | 13 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 821.00 | 20 092.00 | | 45 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758 675.00 | 4 325 464.00 | | 7 758 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 637.00 | 1 046 517.00 | | 1 220 637.00 |
EA Autres dettes | 1 910 771.00 | 2 007 306.00 | | 1 910 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 388 430.00 | 17 908 691.00 | | 20 388 430.00 |
ED (V) | | 1 237.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 304 736.00 | 22 867 010.00 | | 26 304 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 464 683.00 | 12 641 133.00 | 32 105 816.00 | 19 464 683.00 |
FG Production vendue services | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 552 868.00 | 12 641 133.00 | 32 194 001.00 | 19 552 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 567 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 627 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 232 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 344 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 822 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 209 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 991.00 | 339 309.00 | | 451 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 991.00 | 414 394.00 | | 451 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 116.00 | 1 704.00 | | 5 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 196.00 | 42 833.00 | | 60 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 263.00 | 451 991.00 | | 139 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 576.00 | 496 528.00 | | 204 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 415.00 | -82 134.00 | | 247 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 241.00 | 15 204.00 | | 287 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 056 111.00 | 25 759 316.00 | | 34 056 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 284 937.00 | 25 717 598.00 | | 33 284 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 173.00 | 41 718.00 | | 771 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 369 295.00 | | 872 861.00 | 7 369 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560 072.00 | | | 560 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 925.00 | | 1 045 322.00 | 39 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 925.00 | 45 750.00 | 8 156 481.00 | 39 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 3 545 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 250.00 | 3 005 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498 672.00 | | 49 634.00 | 3 498 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 615.00 | | 399 916.00 | 2 648 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 936.00 | | 423 311.00 | 661 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 434.00 | 481 874.00 | 9 953.00 | 2 413 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553 166.00 | 6 906.00 | | 553 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 679.00 | 123 587.00 | | 321 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 589.00 | 351 381.00 | 9 953.00 | 1 538 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 841.00 | 197 892.00 | 9 841.00 | 9 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 863.00 | 797 467.00 | 678 863.00 | 678 863.00 |
6T Sur comptes clients | 739 878.00 | 24 678.00 | 561 539.00 | 739 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 991.00 | | 451 991.00 | 451 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 731.00 | 822 145.00 | 1 692 392.00 | 1 870 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880 572.00 | 1 020 037.00 | 1 702 233.00 | 1 880 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822 145.00 | 1 240 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 630.00 | 9 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 263.00 | 139 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 758 675.00 | 7 758 675.00 | | 7 758 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 682.00 | 361 682.00 | | 361 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 039.00 | 317 039.00 | | 317 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 771.00 | 1 910 771.00 | | 1 910 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554 453.00 | | 554 453.00 | 554 453.00 |
UX Autres créances clients | 5 287 074.00 | 5 287 074.00 | | 5 287 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 624.00 | 214 624.00 | | 214 624.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 603.00 | 1 300 603.00 | | 1 300 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 186 889.00 | 5 997 719.00 | 2 954 106.00 | 9 186 889.00 |
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 812.00 | | | 1 010 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 441.00 | 720 441.00 | | 720 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 931.00 | 284 931.00 | | 284 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365 698.00 | 7 811 245.00 | 554 453.00 | 8 365 698.00 |
VW T.V.A. | 354 462.00 | 354 462.00 | | 354 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 342 609.00 | 17 153 439.00 | 2 954 106.00 | 20 342 609.00 |