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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 89.00 | 1 090.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 747.00 | 47 248.00 | 20 499.00 | 67 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 356.00 | 6 885.00 | 1 470.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 284.00 | 54 223.00 | 23 060.00 | 77 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 084.00 | 2 380.00 | 196 704.00 | 199 084.00 |
BZ Autres créances | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CF Disponibilités | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 640.00 | 2 380.00 | 288 260.00 | 290 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 924.00 | 56 603.00 | 311 320.00 | 367 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 533.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DH Report à nouveau | 117 951.00 | 112 334.00 | | 117 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 330.00 | 5 846.00 | | -3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 125 087.00 | 128 417.00 | | 125 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 213.00 | 18 586.00 | | 7 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 7 160.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 868.00 | 102 134.00 | | 61 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 131.00 | 153 197.00 | | 107 131.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 278.00 | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 233.00 | 281 357.00 | | 186 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 320.00 | 409 775.00 | | 311 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 233.00 | 274 622.00 | | 186 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 405.00 | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 312.00 | | 806 312.00 | 806 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 312.00 | | 806 312.00 | 806 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 17 930.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 1 771.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 460.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 2 232.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 15 697.00 | | -521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 327.00 | 4 453.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 954.00 | 673 258.00 | | 875 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 285.00 | 667 412.00 | | 879 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 330.00 | 5 846.00 | | -3 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 196.00 | | 2 860.00 | 75 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 77 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 76 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 196.00 | | 1 680.00 | 75 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 717.00 | 9 174.00 | 668.00 | 45 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 717.00 | 9 084.00 | 668.00 | 45 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 193 852.00 | | | 193 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 852.00 | 231 852.00 | | 231 852.00 |
VW T.V.A. | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 233.00 | 186 233.00 | | 186 233.00 |