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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 886.00 | | 303 886.00 | 303 886.00 |
AP Constructions | 4 156.00 | 2 134.00 | 2 021.00 | 4 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 713.00 | 5 935.00 | 6 778.00 | 12 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 818.00 | 7 233.00 | 585.00 | 7 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 081.00 | 15 303.00 | 316 778.00 | 332 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 380.00 | 3 198.00 | 81 182.00 | 84 380.00 |
BZ Autres créances | 116 621.00 | | 116 621.00 | 116 621.00 |
CF Disponibilités | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 643.00 | 3 198.00 | 252 445.00 | 255 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 725.00 | 18 501.00 | 569 223.00 | 587 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 609.00 | | | 155 609.00 |
DH Report à nouveau | -178 448.00 | | | -178 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DP Provisions pour risques | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 155.00 | | | 426 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 446.00 | | | 546 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 223.00 | | | 569 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 446.00 | | | 546 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 700.00 | | 444 700.00 | 444 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 700.00 | | 444 700.00 | 444 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 706.00 | | | 550 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 032.00 | | | 533 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 877.00 | | 6 625.00 | 325 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 332 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 24 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 886.00 | | | 303 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 492.00 | | 6 617.00 | 18 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | 8.00 | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 875.00 | 4 850.00 | 421.00 | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 4 850.00 | 421.00 | 10 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 760.00 | 426 760.00 | | 426 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VP Divers | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 425.00 | 205 918.00 | 3 507.00 | 209 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 447.00 | 546 447.00 | | 546 447.00 |