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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 906.00 | 44 567.00 | 4 338.00 | 48 906.00 |
040 Immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 251.00 | 44 567.00 | 121 683.00 | 166 251.00 |
060 Stock marchandises | 29 948.00 | 2 100.00 | 27 847.00 | 29 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
072 Créances – Autres | 214 817.00 | | 214 817.00 | 214 817.00 |
084 Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 682.00 | 2 100.00 | 271 581.00 | 273 682.00 |
110 Total général Actif | 439 933.00 | 46 668.00 | 393 264.00 | 439 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | -657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 287.00 | | | 290 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 292.00 | | | 291 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 187.00 | | | 110 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -474.00 | | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -27 701.00 | | | -27 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
252 Charges sociales | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 874.00 | | | 271 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
280 Produits financiers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 604.00 | | | 166 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 353.00 | | | 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |