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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 045.00 | 484 525.00 | 12 521.00 | 497 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 440.00 | 47 668.00 | 772.00 | 48 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 852.00 | 532 193.00 | 40 659.00 | 572 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 474.00 | | 387 474.00 | 387 474.00 |
BZ Autres créances | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CF Disponibilités | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 810.00 | | 439 810.00 | 439 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 662.00 | 532 193.00 | 480 469.00 | 1 012 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 621.00 | 415 621.00 | | 415 621.00 |
DH Report à nouveau | -65 713.00 | -27 389.00 | | -65 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 383.00 | -38 323.00 | | -100 383.00 |
DL TOTAL (I) | 282 526.00 | 382 908.00 | | 282 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 481.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 499.00 | 40 787.00 | | 39 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 903.00 | 181 391.00 | | 157 903.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 944.00 | 222 660.00 | | 197 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 469.00 | 605 569.00 | | 480 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 944.00 | 222 660.00 | | 197 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 481.00 | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 515 908.00 | 353.00 | 516 261.00 | 515 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 998.00 | 353.00 | 516 351.00 | 515 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 109.00 | 584 699.00 | | 517 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 492.00 | 623 022.00 | | 617 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 383.00 | -38 323.00 | | -100 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 647.00 | | | 569 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 280.00 | | | 542 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 450.00 | 4 743.00 | | 527 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 450.00 | 4 743.00 | | 527 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 624.00 | 418 879.00 | 19 744.00 | 438 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 944.00 | 197 944.00 | | 197 944.00 |