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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BZ Autres créances | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 325.00 | | 471 325.00 | 471 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 325.00 | | 471 325.00 | 471 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 934.00 | 61 723.00 | | 77 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 834.00 | 27 211.00 | | 47 834.00 |
DL TOTAL (I) | 134 153.00 | 97 319.00 | | 134 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 224.00 | 119 609.00 | | 94 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 401.00 | 153 174.00 | | 162 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 11 207.00 | | 20 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 399.00 | 29 193.00 | | 60 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 173.00 | 313 183.00 | | 337 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 325.00 | 410 501.00 | | 471 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 100.00 | 219 095.00 | | 269 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 389.00 | | 870.00 | 187 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 259.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 335.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 465.00 | | 870.00 | 182 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 024.00 | 4 571.00 | 173 596.00 | 169 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 280.00 | 4 571.00 | 170 852.00 | 166 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 088.00 | 26 015.00 | 68 073.00 | 94 088.00 |
VI Groupe et associés | 162 401.00 | 162 401.00 | | 162 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 179.00 | 198 179.00 | | 198 179.00 |
VW T.V.A. | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 173.00 | 269 100.00 | 68 073.00 | 337 173.00 |