| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 911.00 | 25 903.00 | 8.00 | 25 911.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 2 939 964.00 | 1 654 696.00 | 1 285 268.00 | 2 939 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 597.00 | 333 583.00 | 144 014.00 | 477 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 354.00 | 517 906.00 | 123 448.00 | 641 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 934.00 | | 307 934.00 | 307 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 842.00 | 2 532 090.00 | 2 548 752.00 | 5 080 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 129.00 | 13 654.00 | 330 475.00 | 344 129.00 |
BZ Autres créances | 9 331 631.00 | | 9 331 631.00 | 9 331 631.00 |
CF Disponibilités | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 746 055.00 | 13 654.00 | 9 732 401.00 | 9 746 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 826 897.00 | 2 545 744.00 | 12 281 153.00 | 14 826 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 054 824.00 | 8 288 615.00 | | 9 054 824.00 |
DH Report à nouveau | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 247.00 | 766 210.00 | | 1 321 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 449 325.00 | 9 128 077.00 | | 10 449 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 958.00 | 1 926.00 | | 1 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 958.00 | 1 926.00 | | 1 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 451.00 | 306 790.00 | | 363 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 888.00 | 660 490.00 | | 1 029 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 180.00 | 40 618.00 | | 59 180.00 |
EA Autres dettes | 377 327.00 | 1 228 806.00 | | 377 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 829 870.00 | 2 245 620.00 | | 1 829 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 153.00 | 11 375 624.00 | | 12 281 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FG Production vendue services | 6 604 258.00 | | 6 604 258.00 | 6 604 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 842.00 | | 6 604 842.00 | 6 604 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 8 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 548.00 | 178.00 | | -4 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 348.00 | 96 103.00 | | 198 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 724.00 | 322 045.00 | | 514 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 821 014.00 | 6 775 483.00 | | 7 821 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 767.00 | 6 009 274.00 | | 6 499 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 247.00 | 766 210.00 | | 1 321 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 786.00 | | 342 055.00 | 4 738 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 080 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 366 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 932.00 | | | 711 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 795.00 | | 342 055.00 | 4 024 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 888.00 | 147 202.00 | | 2 384 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 895.00 | 9.00 | | 25 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 993.00 | 147 193.00 | | 2 358 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 926.00 | 32.00 | | 1 926.00 |
6T Sur comptes clients | 23 075.00 | 1 339.00 | 10 760.00 | 23 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 075.00 | 1 339.00 | 10 760.00 | 23 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 001.00 | 1 371.00 | 10 760.00 | 25 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 451.00 | 363 451.00 | | 363 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 309.00 | 410 309.00 | | 410 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 061.00 | 301 061.00 | | 301 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 826.00 | 209 826.00 | | 209 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 327.00 | 377 327.00 | | 377 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 333 814.00 | 333 814.00 | | 333 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 8 518 588.00 | 8 518 588.00 | | 8 518 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 362.00 | 809 362.00 | | 809 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677 820.00 | 9 675 760.00 | 2 060.00 | 9 677 820.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 870.00 | 1 829 870.00 | | 1 829 870.00 |