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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 298.00 | 39 666.00 | 12 632.00 | 52 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 480.00 | 53 297.00 | 51 183.00 | 104 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 403.00 | 96 288.00 | 65 114.00 | 161 403.00 |
BT Marchandises | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 687.00 | 4 170.00 | 43 517.00 | 47 687.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CF Disponibilités | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 370.00 | 4 170.00 | 260 200.00 | 264 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 773.00 | 100 458.00 | 325 315.00 | 425 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
DG Autres réserves | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
DH Report à nouveau | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 9 504.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 94 772.00 | 94 166.00 | | 94 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 974.00 | 55 751.00 | | 174 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 092.00 | 4 251.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104.00 | 77 947.00 | | 12 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 415.00 | 55 374.00 | | 32 415.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | 11 999.00 | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 543.00 | 205 367.00 | | 230 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 315.00 | 299 533.00 | | 325 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 600.00 | 164 481.00 | | 200 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 085.00 | | 14 950.00 | 164 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 632.00 | 161 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 632.00 | 156 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 460.00 | | 14 950.00 | 159 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 757.00 | 25 464.00 | 13 933.00 | 84 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 89.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 521.00 | 25 375.00 | 13 933.00 | 81 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 201.00 | 75 669.00 | 54 532.00 | 130 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 773.00 | 14 829.00 | 29 943.00 | 44 773.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VW T.V.A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 451.00 | 143 976.00 | 84 475.00 | 228 451.00 |