| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 872.00 | 21 165.00 | 20 708.00 | 41 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 125.00 | 648 477.00 | 1 540 649.00 | 2 189 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 1 135 331.00 | | 1 135 331.00 | 1 135 331.00 |
CF Disponibilités | 6 665 182.00 | | 6 665 182.00 | 6 665 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 801 847.00 | | 7 801 847.00 | 7 801 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 990 973.00 | 648 477.00 | 9 342 496.00 | 9 990 973.00 |
CU Autres participations | 2 144 253.00 | 627 312.00 | 1 516 941.00 | 2 144 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 091 891.00 | | | 8 091 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 261.00 | | | -113 261.00 |
DL TOTAL (I) | 8 028 130.00 | | | 8 028 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 609.00 | | | 1 190 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 366.00 | | | 1 314 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 496.00 | | | 9 342 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 366.00 | | | 1 314 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 170.00 | | | 190 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 002.00 | | | -69 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 676.00 | | | 446 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 937.00 | | | 559 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 261.00 | | | -113 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 125.00 | | 178 363.00 | 2 229 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 363.00 | 2 147 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 363.00 | 2 189 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 253.00 | | 178 363.00 | 2 187 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 070.00 | 8 094.00 | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 070.00 | 8 094.00 | | 13 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 289 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 664.00 | 289 648.00 | | 337 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 664.00 | 289 648.00 | | 337 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 289 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 656.00 | 1 070 656.00 | | 1 070 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 609.00 | 1 190 609.00 | | 1 190 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 665.00 | 1 136 665.00 | 3 000.00 | 1 139 665.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 333.00 | 1 300 333.00 | | 1 300 333.00 |