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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 666.00 | 23 684.00 | 4 982.00 | 28 666.00 |
AN Terrains | 725 927.00 | 31 274.00 | 694 653.00 | 725 927.00 |
AP Constructions | 1 151 111.00 | 232 884.00 | 918 227.00 | 1 151 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 636.00 | 2 232.00 | 42 405.00 | 44 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 852.00 | 59 924.00 | 19 928.00 | 79 852.00 |
AX Avances et acomptes | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 919 713.00 | | 3 919 713.00 | 3 919 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 465 182.00 | 349 996.00 | 14 115 186.00 | 14 465 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 667.00 | | 93 667.00 | 93 667.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 337.00 | 349 996.00 | 14 256 341.00 | 14 606 337.00 |
CU Autres participations | 8 489 242.00 | | 8 489 242.00 | 8 489 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 10 244 072.00 | 10 200 350.00 | | 10 244 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 663.00 | 406 222.00 | | 1 954 663.00 |
DK Provisions réglementées | 103 395.00 | 73 315.00 | | 103 395.00 |
DL TOTAL (I) | 13 578 129.00 | 11 955 887.00 | | 13 578 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 674.00 | 472 020.00 | | 620 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 542.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 886.00 | 255 674.00 | | 55 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 212.00 | 728 237.00 | | 678 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 256 341.00 | 12 684 124.00 | | 14 256 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620 674.00 | | | 620 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 781 253.00 | | 7 524 708.00 | 12 781 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 826 611.00 | 12 424 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840 780.00 | 14 465 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 168.00 | 2 011 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 029.00 | | 6 637.00 | 22 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 641.00 | | 90 089.00 | 1 935 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823 584.00 | | 7 427 982.00 | 10 823 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 767.00 | 59 398.00 | 14 168.00 | 304 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 524.00 | 2 159.00 | | 21 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 243.00 | 57 238.00 | 14 168.00 | 283 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 315.00 | 30 310.00 | 231.00 | 73 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 919 713.00 | 3 919 713.00 | | 3 919 713.00 |
UX Autres créances clients | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 620 674.00 | 620 674.00 | | 620 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 425.00 | 4 014 425.00 | | 4 014 425.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 212.00 | 678 212.00 | | 678 212.00 |