| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 682.00 | 17 969.00 | 231 713.00 | 249 682.00 |
BZ Autres créances | 99 325.00 | | 99 325.00 | 99 325.00 |
CF Disponibilités | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 799.00 | 17 969.00 | 340 830.00 | 358 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 787.00 | 19 957.00 | 340 830.00 | 360 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
DH Report à nouveau | 48 680.00 | 82 114.00 | | 48 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 577.00 | 33 233.00 | | 31 577.00 |
DL TOTAL (I) | 142 186.00 | 177 275.00 | | 142 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 008.00 | 39 409.00 | | 87 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 507.00 | 55 200.00 | | 64 507.00 |
EA Autres dettes | 33 777.00 | 3 984.00 | | 33 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 508.00 | 98 609.00 | | 185 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 830.00 | 275 885.00 | | 340 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 508.00 | 98 609.00 | | 185 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 823.00 | | 185 823.00 | 185 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 823.00 | | 185 823.00 | 185 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 136.00 | | | -13 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 5 348.00 | | 9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 931.00 | 170 309.00 | | 222 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 354.00 | 137 076.00 | | 191 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 577.00 | 33 233.00 | | 31 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989.00 | | 5 000.00 | 5 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 5 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 342.00 | | 36 373.00 | 54 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 342.00 | | 36 373.00 | 54 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 342.00 | 13 136.00 | 36 373.00 | 54 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
UX Autres créances clients | 207 880.00 | 207 880.00 | | 207 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 216.00 | 307 414.00 | 41 802.00 | 349 216.00 |
VW T.V.A. | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 508.00 | 185 508.00 | | 185 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 651.00 | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 041.00 | 25 398.00 | | 25 041.00 |
ST Autres comptes | 17 064.00 | 30 456.00 | | 17 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 245.00 | 21 364.00 | | 24 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 391.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | 1 042.00 | | 1 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 236.00 | 37 074.00 | | 25 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 047.00 | 11 886.00 | | 4 047.00 |
ZE Dividendes | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 350.00 | 77 217.00 | | 66 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |