| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 157.00 | 106 324.00 | 41 832.00 | 148 157.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 269.00 | 116 503.00 | 61 765.00 | 178 269.00 |
BN En cours de production de biens | 203 165.00 | | 203 165.00 | 203 165.00 |
BT Marchandises | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 237.00 | | 603 237.00 | 603 237.00 |
BZ Autres créances | 378 857.00 | | 378 857.00 | 378 857.00 |
CF Disponibilités | 580 422.00 | | 580 422.00 | 580 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 190.00 | | 1 817 190.00 | 1 817 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 459.00 | 116 503.00 | 1 878 956.00 | 1 995 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 264 156.00 | 207 730.00 | | 264 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 400.00 | 236 426.00 | | 133 400.00 |
DL TOTAL (I) | 450 357.00 | 496 956.00 | | 450 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 578.00 | 500 080.00 | | 555 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 299.00 | 268 419.00 | | 243 299.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 10 048.00 | | 1 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 175.00 | 1 022 046.00 | | 628 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 598.00 | 1 800 594.00 | | 1 428 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 956.00 | 2 297 551.00 | | 1 878 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 800 594.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 124.00 | | 96 124.00 | 96 124.00 |
FG Production vendue services | 2 269 185.00 | | 2 269 185.00 | 2 269 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 310.00 | | 2 365 310.00 | 2 365 310.00 |
FM Production stockée | | | -242 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 1 115.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 1 115.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 054.00 | -1 115.00 | | 42 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 102.00 | 95 908.00 | | 55 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 018.00 | 3 893 182.00 | | 2 181 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 618.00 | 3 656 756.00 | | 2 047 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 400.00 | 236 426.00 | | 133 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 896.00 | | 9 870.00 | 168 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 178 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 106.00 | | 9 809.00 | 141 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 369.00 | | 61.00 | 20 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 919.00 | 14 584.00 | | 101 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 498.00 | 14 584.00 | | 94 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 579.00 | 555 579.00 | | 555 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 176.00 | 628 176.00 | | 628 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
UX Autres créances clients | 603 238.00 | 603 238.00 | | 603 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 857.00 | 378 857.00 | | 378 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 103.00 | 1 019 170.00 | 19 933.00 | 1 039 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 599.00 | 1 428 599.00 | | 1 428 599.00 |