| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
AH Fonds commercial | 139 511.00 | | 139 511.00 | 139 511.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 894.00 | 160 855.00 | 29 039.00 | 189 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 498.00 | 432 947.00 | 355 551.00 | 788 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 209.00 | 613 108.00 | 524 101.00 | 1 137 209.00 |
BT Marchandises | 5 611 958.00 | 321 773.00 | 5 290 185.00 | 5 611 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 376.00 | 44 513.00 | 963 863.00 | 1 008 376.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 1 229 595.00 | | 1 229 595.00 | 1 229 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 880 266.00 | 366 286.00 | 7 513 980.00 | 7 880 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 476.00 | 979 394.00 | 8 038 082.00 | 9 017 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 125 157.00 | 3 715 805.00 | | 4 125 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 686.00 | 609 352.00 | | 1 167 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 842.00 | 4 369 157.00 | | 5 336 842.00 |
DP Provisions pour risques | 75 505.00 | 65 654.00 | | 75 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 505.00 | 65 654.00 | | 123 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 834.00 | 1 263 463.00 | | 756 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 025.00 | 1 174 416.00 | | 495 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 498.00 | 682 057.00 | | 1 097 498.00 |
EA Autres dettes | 28 378.00 | 18 649.00 | | 28 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 734.00 | 3 338 585.00 | | 2 577 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 082.00 | 7 773 396.00 | | 8 038 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 066.00 | 2 981 857.00 | | 2 487 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 450 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 761 441.00 | 505 676.00 | 20 267 117.00 | 19 761 441.00 |
FG Production vendue services | 668 001.00 | | 668 001.00 | 668 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 429 442.00 | 505 676.00 | 20 935 118.00 | 20 429 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 083 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 038 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 666 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 583.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 6 786.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | 3 372.00 | | 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 71 363.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 123.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 851.00 | 65 654.00 | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | 68 118.00 | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 552.00 | 3 245.00 | | -8 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 977.00 | 246 514.00 | | 420 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 276 385.00 | 20 086 850.00 | | 21 276 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 108 699.00 | 19 477 498.00 | | 20 108 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 686.00 | 609 352.00 | | 1 167 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 646.00 | 9 432.00 | | 8 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 829.00 | | 11 752.00 | 1 139 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 372.00 | 1 137 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 372.00 | 982 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 817.00 | | | 154 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 012.00 | | 11 752.00 | 985 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 080.00 | 109 401.00 | 14 372.00 | 518 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 926.00 | 2 380.00 | | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 154.00 | 107 020.00 | 14 372.00 | 505 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 654.00 | 57 851.00 | | 65 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 240.00 | | 113 467.00 | 435 240.00 |
6T Sur comptes clients | 42 602.00 | 1 911.00 | | 42 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 842.00 | 1 911.00 | 113 467.00 | 477 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 496.00 | 59 762.00 | 113 467.00 | 543 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 911.00 | 113 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 025.00 | 495 025.00 | | 495 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 347.00 | 303 347.00 | | 303 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 207.00 | 211 207.00 | | 211 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 670.00 | 187 670.00 | | 187 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
UX Autres créances clients | 935 921.00 | 935 921.00 | | 935 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 834.00 | 266 165.00 | 90 668.00 | 356 834.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 491.00 | | | 456 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 290.00 | 1 038 290.00 | | 1 038 290.00 |
VW T.V.A. | 368 416.00 | 368 416.00 | | 368 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 734.00 | 2 487 066.00 | 90 668.00 | 2 577 734.00 |