| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090 500.00 | | 9 090 500.00 | 9 090 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 890.00 | | 307 890.00 | 307 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 183.00 | 2 479.00 | 2 704.00 | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 767.00 | 344 777.00 | 1 101 990.00 | 1 446 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 010 607.00 | 93 469.00 | 2 917 138.00 | 3 010 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 581.00 | | 181 581.00 | 181 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 754 246.00 | 1 115 015.00 | 33 639 231.00 | 34 754 246.00 |
BT Marchandises | 6 580 701.00 | | 6 580 701.00 | 6 580 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 688.00 | | 1 389 688.00 | 1 389 688.00 |
BZ Autres créances | 1 353 514.00 | | 1 353 514.00 | 1 353 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 333 726.00 | 808 666.00 | 4 525 060.00 | 5 333 726.00 |
CF Disponibilités | 2 488 236.00 | | 2 488 236.00 | 2 488 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 234 195.00 | 808 666.00 | 16 425 529.00 | 17 234 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 988 441.00 | 1 923 681.00 | 50 064 760.00 | 51 988 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010 607.00 | | | 3 010 607.00 |
CU Autres participations | 19 721 262.00 | 183.00 | 19 721 079.00 | 19 721 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 914 217.00 | 597 882.00 | 316 334.00 | 914 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 441.00 | 663 441.00 | | 663 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 808 939.00 | 736 684.00 | | 808 939.00 |
DG Autres réserves | 12 493 276.00 | 12 125 438.00 | | 12 493 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 081.00 | 1 445 092.00 | | 2 743 081.00 |
DL TOTAL (I) | 25 708 737.00 | 23 970 656.00 | | 25 708 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 641 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 479 354.00 | 643 104.00 | | 8 479 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054 488.00 | 2 209 738.00 | | 7 054 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 120 876.00 | 168 859.00 | | 8 120 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 789.00 | 533 646.00 | | 549 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 103 516.00 | 109 804.00 | | 103 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 308 023.00 | 4 348 647.00 | | 24 308 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 064 760.00 | 28 319 303.00 | | 50 064 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 145 041.00 | 3 791 346.00 | | 18 145 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330 319.00 | 350.00 | | 2 330 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 252 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 252 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 580 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 580 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 808 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 639 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 206 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 011 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 1 011 456.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | 712 638.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 515.00 | 712 638.00 | | 57 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 515.00 | 298 818.00 | | -8 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 029.00 | 485 145.00 | | 455 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 077.00 | 5 377 228.00 | | 7 674 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 996.00 | 3 932 136.00 | | 4 930 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743 081.00 | 1 445 092.00 | | 2 743 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 531.00 | 379 400.00 | | 181 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 892 727.00 | | 9 485 895.00 | 25 892 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 118.00 | | 119 098.00 | 795 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 178.00 | 22 913 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 376.00 | 34 754 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 198.00 | 9 474 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 590.00 | | 9 322 223.00 | 282 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 786.00 | | 2 163.00 | 1 449 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 365 233.00 | | 42 410.00 | 23 365 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 076.00 | 239 062.00 | | 706 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 587.00 | 128 295.00 | | 469 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 489.00 | 110 767.00 | | 236 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 601.00 | | 195 601.00 | 195 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 120 876.00 | 8 120 876.00 | | 8 120 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 789.00 | 549 789.00 | | 549 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962 403.00 | 5 758 193.00 | 1 204 210.00 | 6 962 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 010 607.00 | 3 010 607.00 | | 3 010 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 581.00 | | 181 581.00 | 181 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 688.00 | 1 389 688.00 | | 1 389 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 319.00 | 2 330 319.00 | | 2 330 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 149 034.00 | 1 385 864.00 | 4 763 171.00 | 6 149 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 767.00 | | | 1 134 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 514.00 | 1 353 514.00 | | 1 353 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 345.00 | 5 840 763.00 | 181 581.00 | 6 022 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 308 022.00 | 18 145 041.00 | 6 162 982.00 | 24 308 022.00 |