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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 014.00 | 333.00 | 5 347.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 259.00 | 741.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 826.00 | 36 758.00 | 5 068.00 | 41 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 206.00 | 38 124.00 | 37 082.00 | 75 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 572.00 | 82 155.00 | 44 417.00 | 126 572.00 |
BT Marchandises | 112 070.00 | 5 000.00 | 107 070.00 | 112 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 873.00 | 12 850.00 | 446 023.00 | 458 873.00 |
BZ Autres créances | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
CF Disponibilités | 523 934.00 | | 523 934.00 | 523 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 136.00 | 17 850.00 | 1 141 286.00 | 1 159 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 709.00 | 100 005.00 | 1 185 703.00 | 1 285 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
DH Report à nouveau | 11 744.00 | 11 651.00 | | 11 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 887.00 | 47 093.00 | | 50 887.00 |
DL TOTAL (I) | 221 174.00 | 217 286.00 | | 221 174.00 |
DP Provisions pour risques | 14 311.00 | 11 080.00 | | 14 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 311.00 | 11 080.00 | | 14 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 164.00 | 71 608.00 | | 407 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 421.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | 629.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 660.00 | 191 381.00 | | 296 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 466.00 | 156 414.00 | | 241 466.00 |
EA Autres dettes | 4 513.00 | 14 127.00 | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 218.00 | 461 580.00 | | 950 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 703.00 | 689 946.00 | | 1 185 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 415.00 | 446 998.00 | | 926 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 572.00 | | 25 000.00 | 101 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 032.00 | | 25 000.00 | 95 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 733.00 | 10 422.00 | | 71 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 333.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 052.00 | 10 089.00 | | 67 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 080.00 | 3 231.00 | | 11 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 895.00 | | 895.00 | 5 895.00 |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | 8 507.00 | 217.00 | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 455.00 | 8 507.00 | 1 112.00 | 10 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 535.00 | 11 738.00 | 1 112.00 | 21 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 507.00 | 1 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 660.00 | 296 660.00 | | 296 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 451 703.00 | 451 703.00 | | 451 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 282.00 | 371 282.00 | | 371 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 882.00 | 12 079.00 | 23 803.00 | 35 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 326.00 | 524 326.00 | | 524 326.00 |
VW T.V.A. | 103 485.00 | 103 485.00 | | 103 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 803.00 | 926 000.00 | 23 803.00 | 949 803.00 |