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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 051.00 | 8 036.00 | 15.00 | 8 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 654.00 | 1 350.00 | 9 304.00 | 10 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 759.00 | 4 509.00 | 6 250.00 | 10 759.00 |
072 Créances – Autres | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
084 Disponibilités | 88 671.00 | | 88 671.00 | 88 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 727.00 | 5 859.00 | 113 868.00 | 119 727.00 |
110 Total général Actif | 127 778.00 | 13 895.00 | 113 883.00 | 127 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 485.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 377.00 | | | 262 377.00 |
230 Autres produits | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 337.00 | | | 266 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 559.00 | | | 148 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 459.00 | | | -6 459.00 |
242 Autres charges externes. | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 571.00 | | | -8 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 394.00 | | | 255 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |