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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 302.00 | 123 845.00 | 95 456.00 | 219 302.00 |
AH Fonds commercial | 178 171.00 | | 178 171.00 | 178 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 170.00 | 437.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 095.00 | 13 311.00 | 7 784.00 | 21 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 035.00 | 229 401.00 | 653 634.00 | 883 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 697.00 | 55 379.00 | 171 318.00 | 226 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
BZ Autres créances | 11 409 321.00 | 60 000.00 | 11 349 321.00 | 11 409 321.00 |
CF Disponibilités | 287 001.00 | | 287 001.00 | 287 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 980 709.00 | 115 379.00 | 11 865 329.00 | 11 980 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 863 744.00 | 344 780.00 | 12 518 964.00 | 12 863 744.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 457.00 | 82 075.00 | 364 382.00 | 446 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 479 145.00 | 6 822 045.00 | | 10 479 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 779 319.00 | | | 8 779 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 342 758.00 | 2 699 363.00 | | 2 342 758.00 |
DH Report à nouveau | -7 051 837.00 | -4 213 112.00 | | -7 051 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 447 082.00 | -2 838 725.00 | | -22 447 082.00 |
DL TOTAL (I) | -7 889 696.00 | 2 477 570.00 | | -7 889 696.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 537 762.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 537 762.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 410 023.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 341 868.00 | | | 341 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 868.00 | 410 023.00 | | 341 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 177 234.00 | 463 719.00 | | 17 177 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889 558.00 | 549 992.00 | | 2 889 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 049 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 066 792.00 | 5 483 448.00 | | 20 066 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 518 964.00 | 8 908 804.00 | | 12 518 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -21 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 868.00 | |
GE Autres charges | | | 14 886 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 331 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 331 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 032 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 033.00 | 28 846.00 | | 30 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 640 000.00 | | | 3 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670 033.00 | 28 846.00 | | 3 670 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 138.00 | 28 856.00 | | 63 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021 800.00 | | | 2 021 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 939.00 | 28 856.00 | | 2 084 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585 093.00 | -10.00 | | 1 585 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 216.00 | 222 992.00 | | 4 092 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 539 299.00 | 3 061 717.00 | | 26 539 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 447 082.00 | -2 838 725.00 | | -22 447 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 605.00 | | 2 500.00 | 2 895 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 457.00 | | | 446 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 021 800.00 | 17 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021 800.00 | 883 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 473.00 | | | 397 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 971.00 | | 2 500.00 | 2 029 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 709.00 | 91 692.00 | | 127 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 429.00 | 44 646.00 | | 37 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 849.00 | 42 996.00 | | 80 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 4 050.00 | | 9 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 023.00 | 341 868.00 | 410 023.00 | 410 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 379.00 | | | 125 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 402.00 | 341 868.00 | 410 023.00 | 535 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 868.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 410 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 177 235.00 | 17 177 235.00 | | 17 177 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 527.00 | 897 527.00 | | 897 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874 622.00 | 1 874 622.00 | | 1 874 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 162 907.00 | 162 907.00 | | 162 907.00 |
VC Groupe et associés | 11 029 377.00 | 11 029 377.00 | | 11 029 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 837 762.00 | | | 1 837 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 410.00 | 216 410.00 | | 216 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 473 678.00 | 11 466 276.00 | 7 402.00 | 11 473 678.00 |
VW T.V.A. | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066 793.00 | 20 066 793.00 | | 20 066 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |