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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 156.00 | 72 633.00 | 4 522.00 | 77 156.00 |
AN Terrains | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
AP Constructions | 1 570 070.00 | 1 228 076.00 | 341 994.00 | 1 570 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 048 537.00 | 16 925 291.00 | 5 123 245.00 | 22 048 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 267.00 | 686 709.00 | 278 558.00 | 965 267.00 |
AX Avances et acomptes | 464 685.00 | | 464 685.00 | 464 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 144 308.00 | 18 928 101.00 | 6 216 207.00 | 25 144 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 431.00 | 51 459.00 | 1 258 972.00 | 1 310 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479 334.00 | | 4 479 334.00 | 4 479 334.00 |
BZ Autres créances | 2 623 519.00 | | 2 623 519.00 | 2 623 519.00 |
CF Disponibilités | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194 495.00 | | 1 194 495.00 | 1 194 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 903.00 | 51 459.00 | 9 627 444.00 | 9 678 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 823 212.00 | 18 979 560.00 | 15 843 651.00 | 34 823 212.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 811.00 | | | 155 811.00 |
DG Autres réserves | 401 350.00 | | | 401 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 635 843.00 | | | -1 635 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 327.00 | | | -1 089 327.00 |
DK Provisions réglementées | 2 516 412.00 | | | 2 516 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 403.00 | | | 1 848 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 471.00 | | | 1 658 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627 008.00 | | | 3 627 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876 754.00 | | | 5 876 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311 385.00 | | | 2 311 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 195.00 | | | 495 195.00 |
EA Autres dettes | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 995 248.00 | | | 13 995 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 843 651.00 | | | 15 843 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 940 639.00 | | | 12 940 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 573 732.00 | | 50 573 732.00 | 50 573 732.00 |
FG Production vendue services | 1 177 686.00 | | 1 177 686.00 | 1 177 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 751 418.00 | | 51 751 418.00 | 51 751 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 059 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 539 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 165 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 791 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 257.00 | |
GE Autres charges | | | 8 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 946 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 244 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 577.00 | | | 300 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 917.00 | | | 465 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 918.00 | | | 477 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 209.00 | | | 553 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 488.00 | | | 582 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 570.00 | | | -104 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 065.00 | | | -174 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 604 834.00 | | | 52 604 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 694 162.00 | | | 53 694 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 327.00 | | | -1 089 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 571 260.00 | | 1 757 825.00 | 23 571 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 596.00 | 31 180.00 | 25 144 308.00 | 153 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 596.00 | 31 180.00 | 25 063 952.00 | 153 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 444.00 | | 6 711.00 | 70 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 497 615.00 | | 1 751 113.00 | 23 497 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 153 596.00 | | | 153 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 532 583.00 | 1 417 846.00 | 22 328.00 | 17 532 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 805.00 | 9 828.00 | | 62 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469 777.00 | 1 408 018.00 | 22 328.00 | 17 469 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876 754.00 | 5 876 754.00 | | 5 876 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 548.00 | 1 084 548.00 | | 1 084 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 530.00 | 1 000 530.00 | | 1 000 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 195.00 | 495 195.00 | | 495 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 479 334.00 | 4 479 334.00 | | 4 479 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 453 554.00 | 453 554.00 | | 453 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 528.00 | 2 053 528.00 | | 2 053 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 766.00 | 601 157.00 | 1 054 608.00 | 1 655 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 008.00 | 1 752 008.00 | | 1 752 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 223 782.00 | | | 3 223 782.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194 495.00 | 1 194 495.00 | | 1 194 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 297 349.00 | 8 297 349.00 | | 8 297 349.00 |
VW T.V.A. | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 995 248.00 | 12 940 639.00 | 1 054 608.00 | 13 995 248.00 |