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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 538.00 | 198 881.00 | 143 657.00 | 342 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 845 996.00 | 4 309 325.00 | 1 536 670.00 | 5 845 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814 068.00 | 1 261 357.00 | 2 552 711.00 | 3 814 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 793.00 | | 620 793.00 | 620 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 626.00 | | 703 626.00 | 703 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 309 497.00 | 5 769 564.00 | 12 539 933.00 | 18 309 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 442 462.00 | | 17 442 462.00 | 17 442 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 396 026.00 | | 2 396 026.00 | 2 396 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 295.00 | | 300 295.00 | 300 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 099 362.00 | | 30 099 362.00 | 30 099 362.00 |
BZ Autres créances | 18 607 202.00 | | 18 607 202.00 | 18 607 202.00 |
CF Disponibilités | 1 813 628.00 | | 1 813 628.00 | 1 813 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 747 174.00 | | 70 747 174.00 | 70 747 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 067 047.00 | 5 769 564.00 | 83 297 482.00 | 89 067 047.00 |
CU Autres participations | 6 982 473.00 | | 6 982 473.00 | 6 982 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 483 060.00 | 3 483 060.00 | | 3 483 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 535.00 | 1 221 535.00 | | 1 221 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 306.00 | 348 306.00 | | 348 306.00 |
DG Autres réserves | 25 489 549.00 | 26 036 598.00 | | 25 489 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 886 730.00 | 7 078 529.00 | | 6 886 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 351.00 | 12 252.00 | | 16 351.00 |
DL TOTAL (I) | 37 445 532.00 | 38 180 281.00 | | 37 445 532.00 |
DP Provisions pour risques | 7 880.00 | 36 519.00 | | 7 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 880.00 | 36 519.00 | | 7 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 430 589.00 | | | 21 430 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 963 145.00 | 15 378 747.00 | | 20 963 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 225.00 | 1 757 882.00 | | 1 815 225.00 |
EA Autres dettes | 463 293.00 | 19 640.00 | | 463 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 971 935.00 | 910 085.00 | | 971 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 644 188.00 | 18 081 135.00 | | 45 644 188.00 |
ED (V) | 199 880.00 | 150 235.00 | | 199 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 297 482.00 | 56 448 171.00 | | 83 297 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 644 186.00 | 18 081 135.00 | | 45 644 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 510 275.00 | 115 852 212.00 | 161 362 487.00 | 45 510 275.00 |
FG Production vendue services | 361 450.00 | 25 482.00 | 386 932.00 | 361 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 871 725.00 | 115 877 694.00 | 161 749 419.00 | 45 871 725.00 |
FM Production stockée | | | -846 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 760 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 607 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 867 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 485 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 390 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 369 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 906 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 253.00 | 13 202.00 | | 53 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520 530.00 | 134 862.00 | | 520 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 761.00 | 3 185.00 | | 4 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 292.00 | 138 048.00 | | 525 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 287.00 | 133 989.00 | | 87 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 287.00 | 137 298.00 | | 87 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 005.00 | 750.00 | | 438 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458 243.00 | 2 580 803.00 | | 2 458 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 834 794.00 | 137 764 947.00 | | 164 834 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 948 064.00 | 130 686 418.00 | | 157 948 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 886 730.00 | 7 078 529.00 | | 6 886 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 628.00 | 97 921.00 | | 63 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 426 543.00 | | 1 882 955.00 | 16 426 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 686 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 309 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 280 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 539.00 | | | 342 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419 057.00 | | 1 861 802.00 | 8 419 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 664 947.00 | | 21 153.00 | 7 664 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 372.00 | 655 193.00 | | 5 114 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 995.00 | 47 886.00 | | 150 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963 377.00 | 607 307.00 | | 4 963 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 519.00 | 7 881.00 | 36 519.00 | 36 519.00 |
6T Sur comptes clients | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 563.00 | 7 881.00 | 53 563.00 | 53 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 881.00 | 53 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 430 588.00 | 21 430 588.00 | | 21 430 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 963 145.00 | 20 963 145.00 | | 20 963 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 679.00 | 870 679.00 | | 870 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 237.00 | 423 237.00 | | 423 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 293.00 | 463 293.00 | | 463 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 971 935.00 | 971 935.00 | | 971 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 626.00 | | 703 626.00 | 703 626.00 |
UX Autres créances clients | 30 099 362.00 | 30 099 362.00 | | 30 099 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 2 514 819.00 | 2 514 819.00 | | 2 514 819.00 |
VC Groupe et associés | 16 034 730.00 | 16 034 730.00 | | 16 034 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 022.00 | 102 022.00 | | 102 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 198.00 | 88 198.00 | | 88 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 498 389.00 | 48 794 763.00 | 703 626.00 | 49 498 389.00 |
VW T.V.A. | 402 241.00 | 402 241.00 | | 402 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 644 187.00 | 45 644 187.00 | | 45 644 187.00 |