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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 12 146.00 | 9 397.00 | 2 749.00 | 12 146.00 |
040 Immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 693.00 | 9 397.00 | 7 296.00 | 16 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
084 Disponibilités | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
088 Caisse | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
110 Total général Actif | 85 059.00 | 9 397.00 | 75 662.00 | 85 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 052.00 | 118 339.00 | | 109 052.00 |
230 Autres produits | 492.00 | 1 018.00 | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 544.00 | 119 358.00 | | 109 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 376.00 | 14 876.00 | | 13 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | -528.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 62 110.00 | 83 255.00 | | 62 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 2 624.00 | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
252 Charges sociales | 5 440.00 | 8 010.00 | | 5 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 310.00 | 1 220.00 | | 3 310.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 1.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 407.00 | 109 457.00 | | 87 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 137.00 | 9 900.00 | | 22 137.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 541.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | 144.00 | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 956.00 | | 3 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 494.00 | 8 259.00 | | 17 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |