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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 892.00 | 116 562.00 | 71 330.00 | 187 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 428.00 | 123 945.00 | 425 483.00 | 549 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
BZ Autres créances | 352 446.00 | | 352 446.00 | 352 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 453.00 | | 553 453.00 | 553 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 881.00 | 123 945.00 | 978 936.00 | 1 102 881.00 |
CU Autres participations | 352 498.00 | | 352 498.00 | 352 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 334.00 | | | 528 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
DL TOTAL (I) | 557 204.00 | | | 557 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
EA Autres dettes | 227 175.00 | | | 227 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 732.00 | | | 421 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 936.00 | | | 978 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 733.00 | | | 410 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 807.00 | | 288 807.00 | 288 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 807.00 | | 288 807.00 | 288 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 444.00 | | | 292 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 134.00 | | | 270 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 202.00 | | 23 226.00 | 526 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 692.00 | | 23 201.00 | 164 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 127.00 | | 26.00 | 354 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 565.00 | 36 380.00 | | 87 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 183.00 | 36 380.00 | | 80 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 175.00 | 227 175.00 | | 227 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VC Groupe et associés | 339 157.00 | 339 157.00 | | 339 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 720.00 | 7 721.00 | 10 999.00 | 18 720.00 |
VI Groupe et associés | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 452.00 | 488 452.00 | | 488 452.00 |
VW T.V.A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 732.00 | 410 733.00 | 10 999.00 | 421 732.00 |