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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 33.00 | 136.00 | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 557.00 | 112 133.00 | 24 424.00 | 136 557.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 348.00 | 112 165.00 | 32 183.00 | 144 348.00 |
060 Stock marchandises | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
072 Créances – Autres | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 812.00 | | 232 812.00 | 232 812.00 |
110 Total général Actif | 377 161.00 | 112 165.00 | 264 995.00 | 377 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 059.00 | | | 522 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555.00 | | | 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
230 Autres produits | 630.00 | | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 544.00 | | | 530 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 645.00 | | | 168 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
242 Autres charges externes. | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 801.00 | | | -32 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 329.00 | | | 208 329.00 |
252 Charges sociales | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
262 Autres charges | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 811.00 | | | 526 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 169.00 | | | 169.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 434.00 | | | 143 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 203.00 | | | 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 109.00 | | | 109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -94.00 | | | -94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 539.00 | | | 38 539.00 |