| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 113 078.00 | 74 778.00 | 38 300.00 | 113 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 851.00 | 78 866.00 | 108 985.00 | 187 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 998.00 | 85 823.00 | 18 175.00 | 103 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 863.00 | 241 507.00 | 207 356.00 | 448 863.00 |
BT Marchandises | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
CF Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 051.00 | 241 507.00 | 279 544.00 | 521 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 532.00 | 127 230.00 | | 67 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591.00 | -59 698.00 | | 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 376.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 89 008.00 | 76 293.00 | | 89 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 541.00 | 32 049.00 | | 159 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 313.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 7 008.00 | | 9 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 665.00 | 28 950.00 | | 20 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 536.00 | 68 320.00 | | 190 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 544.00 | 144 613.00 | | 279 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 488.00 | 66 589.00 | | 86 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 648.00 | 20 074.00 | | 34 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 558.00 | | 786 558.00 | 786 558.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 766.00 | | 786 766.00 | 786 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 549.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 941.00 | 23 960.00 | | 25 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | 141.00 | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 876.00 | 9 003.00 | | 12 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 876.00 | 9 003.00 | | 12 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 68 062.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 830.00 | -59 059.00 | | 12 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 098.00 | 781 620.00 | | 800 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 507.00 | 841 318.00 | | 799 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591.00 | -59 698.00 | | 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 294.00 | | 155 241.00 | 339 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 673.00 | 448 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 673.00 | 404 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 004.00 | | 151 595.00 | 299 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 3 646.00 | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 115.00 | 29 065.00 | 45 673.00 | 258 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 074.00 | 29 065.00 | 45 673.00 | 256 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 893.00 | 20 844.00 | 79 592.00 | 124 893.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VP Divers | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 461.00 | 55 678.00 | 3 783.00 | 59 461.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 536.00 | 86 488.00 | 79 592.00 | 190 536.00 |