| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 213 002.00 | 10 587 509.00 | 1 625 493.00 | 12 213 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 619 980.00 | 2 260 955.00 | 1 359 025.00 | 3 619 980.00 |
AN Terrains | 2 543 195.00 | 87 341.00 | 2 455 854.00 | 2 543 195.00 |
AP Constructions | 159 440 886.00 | 159 440 886.00 | | 159 440 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 945 848.00 | 438 423 829.00 | 24 522 019.00 | 462 945 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 481 719.00 | 59 480 363.00 | 4 001 356.00 | 63 481 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 207 275.00 | | 11 207 275.00 | 11 207 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 599.00 | | 355 599.00 | 355 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 807 504.00 | 670 280 883.00 | 45 526 620.00 | 715 807 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 145 213.00 | 912 151.00 | 9 233 062.00 | 10 145 213.00 |
BZ Autres créances | 15 514 166.00 | | 15 514 166.00 | 15 514 166.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 183 043.00 | | 3 183 043.00 | 3 183 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 842 422.00 | 912 151.00 | 27 930 271.00 | 28 842 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 700 848.00 | 671 193 034.00 | 73 507 814.00 | 744 700 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 50 330 962.00 | | 40 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 784.00 | 1 337 085.00 | | 9 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242 935.00 | 2 044 653.00 | | 2 242 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230 293.00 | 3 965 642.00 | | 3 230 293.00 |
DL TOTAL (I) | 45 483 012.00 | 57 678 342.00 | | 45 483 012.00 |
DP Provisions pour risques | 949 646.00 | 509 370.00 | | 949 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 635.00 | 539 460.00 | | 607 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 557 280.00 | 1 048 830.00 | | 1 557 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 152.00 | 2 380 123.00 | | 1 247 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 234.00 | 6 081 284.00 | | 4 885 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128 993.00 | 2 098 232.00 | | 3 128 993.00 |
EA Autres dettes | 1 242 033.00 | 715 146.00 | | 1 242 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 855 790.00 | 10 537 479.00 | | 15 855 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 359 201.00 | 21 812 264.00 | | 26 359 201.00 |
ED (V) | 108 320.00 | 92 615.00 | | 108 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 507 814.00 | 80 632 051.00 | | 73 507 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 247 152.00 | | | 1 247 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 489 456.00 | 27 264 000.00 | 64 753 456.00 | 37 489 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 489 456.00 | 27 264 000.00 | 64 753 456.00 | 37 489 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 429 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 898 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 077 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 525 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 343 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 086 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 211.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 370.00 | | | 405 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 049 497.00 | 65 504 573.00 | | 66 049 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 819 203.00 | 61 538 931.00 | | 62 819 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230 293.00 | 3 965 642.00 | | 3 230 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 634 906.00 | | 10 174 323.00 | 705 634 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 355 599.00 | 1 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 725.00 | | 715 807 504.00 | 1 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 832 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 618 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 832 982.00 | | | 15 832 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 444 600.00 | | 10 174 323.00 | 689 444 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 323.00 | | | 357 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 755 663.00 | 15 327 991.00 | 802 770.00 | 655 755 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550 372.00 | 298 092.00 | | 12 550 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 205 290.00 | 15 029 899.00 | 802 770.00 | 643 205 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 830.00 | 626 821.00 | 118 370.00 | 1 048 830.00 |
6T Sur comptes clients | 632 045.00 | 912 150.00 | 632 044.00 | 632 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 045.00 | 912 150.00 | 632 044.00 | 632 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 875.00 | 1 538 971.00 | 750 415.00 | 1 680 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488 049.00 | 632 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 922.00 | 118 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 234.00 | 4 885 234.00 | | 4 885 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014 771.00 | 2 014 771.00 | | 2 014 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 428.00 | 530 428.00 | | 530 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 370.00 | 405 370.00 | | 405 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 033.00 | 1 242 033.00 | | 1 242 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 855 790.00 | 15 855 790.00 | | 15 855 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 599.00 | | 355 599.00 | 355 599.00 |
UX Autres créances clients | 10 145 213.00 | 10 145 213.00 | | 10 145 213.00 |
VB T. V. A. | 428 977.00 | 428 977.00 | | 428 977.00 |
VC Groupe et associés | 14 936 273.00 | 14 936 273.00 | | 14 936 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 152.00 | 1 247 152.00 | | 1 247 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183 043.00 | 3 183 043.00 | | 3 183 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 198 021.00 | 28 842 422.00 | 355 599.00 | 29 198 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 359 201.00 | 26 359 201.00 | | 26 359 201.00 |