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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 098.00 | 41 760.00 | 38 338.00 | 80 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 384.00 | 41 760.00 | 38 624.00 | 80 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CF Disponibilités | 98 641.00 | | 98 641.00 | 98 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 777.00 | | 159 777.00 | 159 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 162.00 | 41 760.00 | 198 401.00 | 240 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DL TOTAL (I) | 156 762.00 | | | 156 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 401.00 | | | 198 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 762.00 | | 35 289.00 | 46 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 80 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 80 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 652.00 | | 35 113.00 | 46 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 176.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 520.00 | 6 908.00 | 1 667.00 | 36 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 6 908.00 | 1 667.00 | 36 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 021.00 | 59 735.00 | 286.00 | 60 021.00 |
VW T.V.A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
ST Autres comptes | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 396.00 | | | 29 396.00 |