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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 928.00 | 51 562.00 | 366.00 | 51 928.00 |
AN Terrains | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
AP Constructions | 617 254.00 | 563 486.00 | 53 768.00 | 617 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 673 216.00 | 15 682 148.00 | 2 991 067.00 | 18 673 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 270.00 | 1 339 775.00 | 958 494.00 | 2 298 270.00 |
AX Avances et acomptes | 1 036 339.00 | | 1 036 339.00 | 1 036 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 759 380.00 | 17 716 144.00 | 5 043 235.00 | 22 759 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304 272.00 | | 1 304 272.00 | 1 304 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783 943.00 | | 4 783 943.00 | 4 783 943.00 |
BZ Autres créances | 4 033 460.00 | | 4 033 460.00 | 4 033 460.00 |
CF Disponibilités | 186 975.00 | | 186 975.00 | 186 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256 187.00 | | 1 256 187.00 | 1 256 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 564 840.00 | | 11 564 840.00 | 11 564 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 324 220.00 | 17 716 144.00 | 16 608 075.00 | 34 324 220.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 848.00 | 1 300 000.00 | | 1 513 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 787 220.00 | 787 220.00 | | 787 220.00 |
DH Report à nouveau | -2 163 109.00 | -11 753 999.00 | | -2 163 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 867.00 | -1 195 276.00 | | 1 008 867.00 |
DK Provisions réglementées | 1 499 118.00 | 1 559 327.00 | | 1 499 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 944.00 | -9 172 728.00 | | 2 775 944.00 |
DP Provisions pour risques | 156 469.00 | 233 257.00 | | 156 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 469.00 | 233 257.00 | | 156 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758 603.00 | 14 979 525.00 | | 3 758 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196 113.00 | 3 997 501.00 | | 6 196 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 502.00 | 2 575 043.00 | | 2 909 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 206.00 | 550 593.00 | | 809 206.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 1 545.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 675 661.00 | 22 357 719.00 | | 13 675 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 608 075.00 | 13 418 248.00 | | 16 608 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 675 661.00 | 22 205 236.00 | | 13 675 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 262 566.00 | | 46 262 566.00 | 46 262 566.00 |
FG Production vendue services | 3 289 939.00 | | 3 289 939.00 | 3 289 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 552 505.00 | | 49 552 505.00 | 49 552 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 865 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 506 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 867 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 188 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 907 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 667.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 349 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 515 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 097 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 261 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 33 474.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 486.00 | 375 760.00 | | 347 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 486.00 | 409 235.00 | | 367 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427 388.00 | 103 253.00 | | 2 427 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 489.00 | 301 480.00 | | 210 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637 878.00 | 404 905.00 | | 2 637 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270 391.00 | 4 329.00 | | -2 270 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 349.00 | -191 148.00 | | -117 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 232 918.00 | 39 340 613.00 | | 50 232 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 224 051.00 | 40 535 889.00 | | 49 224 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 867.00 | -1 195 276.00 | | 1 008 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 450 164.00 | | 1 754 775.00 | 21 450 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 939.00 | 49 620.00 | 22 759 380.00 | 395 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 939.00 | 49 620.00 | 22 704 251.00 | 395 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 528.00 | | 400.00 | 51 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 395 435.00 | | 1 754 375.00 | 21 395 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 395 939.00 | | | 395 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 493 097.00 | 1 272 667.00 | 49 620.00 | 16 493 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 528.00 | 33.00 | | 51 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 441 568.00 | 1 272 634.00 | 49 620.00 | 16 441 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196 113.00 | 6 196 113.00 | | 6 196 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 970.00 | 1 550 970.00 | | 1 550 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 480.00 | 1 086 480.00 | | 1 086 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 207.00 | 809 207.00 | | 809 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 783 943.00 | 4 783 943.00 | | 4 783 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 666 527.00 | 666 527.00 | | 666 527.00 |
VC Groupe et associés | 3 312 385.00 | 3 312 385.00 | | 3 312 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 758 603.00 | 3 758 603.00 | | 3 758 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 785.00 | 195 785.00 | | 195 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256 187.00 | 1 256 187.00 | | 1 256 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 073 590.00 | 10 073 590.00 | | 10 073 590.00 |
VW T.V.A. | 76 267.00 | 76 267.00 | | 76 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 675 661.00 | 13 675 661.00 | | 13 675 661.00 |