| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
AH Fonds commercial | 654 531.00 | | 654 531.00 | 654 531.00 |
AP Constructions | 301 484.00 | 191 865.00 | 109 619.00 | 301 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 174.00 | 511 879.00 | 52 295.00 | 564 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 569.00 | 434 642.00 | 1 027 927.00 | 1 462 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507 807.00 | | 507 807.00 | 507 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 929.00 | 1 154 947.00 | 2 389 982.00 | 3 544 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BT Marchandises | 1 254 365.00 | | 1 254 365.00 | 1 254 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 127.00 | 409.00 | 93 718.00 | 94 127.00 |
BZ Autres créances | 291 097.00 | | 291 097.00 | 291 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 188.00 | 6 427.00 | 45 761.00 | 52 188.00 |
CF Disponibilités | 469 600.00 | | 469 600.00 | 469 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 203.00 | 6 836.00 | 2 210 367.00 | 2 217 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 133.00 | 1 161 783.00 | 4 600 350.00 | 5 762 133.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 305 757.00 | | | 305 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 354.00 | | | 286 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 112.00 | | | 1 252 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 354.00 | | | 1 155 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 096.00 | | | 868 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 564.00 | | | 268 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
EA Autres dettes | 1 053 006.00 | | | 1 053 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 348 238.00 | | | 3 348 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 350.00 | | | 4 600 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 107.00 | | | 2 578 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 820 847.00 | | 19 820 847.00 | 19 820 847.00 |
FD Production vendue biens | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
FG Production vendue services | 399 100.00 | | 399 100.00 | 399 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 226 770.00 | | 20 226 770.00 | 20 226 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 264 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 710 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 080 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 942.00 | | | -36 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 433 181.00 | | | 20 433 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 146 827.00 | | | 20 146 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 354.00 | | | 286 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 891.00 | | 40 701.00 | 3 706 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 545 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 663.00 | 3 544 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 2 328 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 092.00 | | | 671 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 076.00 | | 39 813.00 | 2 291 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 723.00 | | 888.00 | 744 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 365.00 | 203 889.00 | 306.00 | 951 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 803.00 | 203 889.00 | 306.00 | 934 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | 2 063.00 | | 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 773.00 | 2 063.00 | | 4 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 773.00 | 2 063.00 | | 4 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 096.00 | 868 096.00 | | 868 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 006.00 | 1 053 006.00 | | 1 053 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
UX Autres créances clients | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VC Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 698.00 | 168 698.00 | | 168 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 655.00 | 216 524.00 | 733 194.00 | 986 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 620.00 | | | 231 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 458.00 | 266 458.00 | | 266 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 299.00 | 438 496.00 | 37 803.00 | 476 299.00 |
VW T.V.A. | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 238.00 | 2 578 107.00 | 733 194.00 | 3 348 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
ST Autres comptes | 576 675.00 | | | 576 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 593.00 | | | 462 593.00 |
YT Sous‐traitance | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 685.00 | | | 282 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 112.00 | | | 189 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 505 584.00 | | | 2 505 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 415 417.00 | | | 2 415 417.00 |
ZE Dividendes | 2 137 500.00 | | | 2 137 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 935.00 | | | 1 398 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |