| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 314.00 | 1 998.00 | 5 316.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 331.00 | 562 925.00 | 117 406.00 | 680 331.00 |
BZ Autres créances | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 910 553.00 | 562 925.00 | 347 628.00 | 910 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 867.00 | 564 923.00 | 352 944.00 | 917 867.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 920 354.00 | 920 354.00 | | 920 354.00 |
DH Report à nouveau | -2 296 667.00 | -1 456 112.00 | | -2 296 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 144.00 | -840 555.00 | | -462 144.00 |
DL TOTAL (I) | -1 828 558.00 | -1 366 413.00 | | -1 828 558.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 39 116.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 39 116.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 964.00 | 1 650 516.00 | | 1 997 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 668.00 | 378 848.00 | | 125 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | 157 907.00 | | 6 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 473.00 | | |
EA Autres dettes | 16 087.00 | 270 811.00 | | 16 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 502.00 | 2 581 803.00 | | 2 146 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 944.00 | 1 254 506.00 | | 352 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -1 421.00 | | -1 421.00 | -1 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 421.00 | | -1 421.00 | -1 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 562 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 009.00 | 451 694.00 | | 22 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 009.00 | 111 231.00 | | -22 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 717.00 | 825 062.00 | | 38 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 861.00 | 1 665 618.00 | | 500 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 144.00 | -840 555.00 | | -462 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 116.00 | | 4 116.00 | 39 116.00 |
6T Sur comptes clients | 140 895.00 | 451 916.00 | 29 886.00 | 140 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 895.00 | 453 914.00 | 29 886.00 | 140 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 011.00 | 453 914.00 | 34 002.00 | 180 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 668.00 | 125 668.00 | | 125 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UP Prêts | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 510.00 | | 675 510.00 | 675 510.00 |
VB T. V. A. | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VC Groupe et associés | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 964.00 | 1 997 964.00 | | 1 997 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 365.00 | 234 539.00 | 680 826.00 | 915 365.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 502.00 | 2 146 502.00 | | 2 146 502.00 |