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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 499.00 | 41 838.00 | 27 661.00 | 69 499.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 022 706.00 | 716 453.00 | 306 253.00 | 1 022 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 474.00 | 110 513.00 | 4 961.00 | 115 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 095.00 | 302 864.00 | 191 230.00 | 494 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541 803.00 | | 541 803.00 | 541 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 278.00 | 1 171 668.00 | 1 175 610.00 | 2 347 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
BN En cours de production de biens | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 007.00 | 8 015.00 | 746 992.00 | 755 007.00 |
BZ Autres créances | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 380 009.00 | | 1 380 009.00 | 1 380 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 880.00 | 8 015.00 | 2 420 865.00 | 2 428 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 158.00 | 1 179 683.00 | 3 596 475.00 | 4 776 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 755 452.00 | 755 452.00 | | 755 452.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 112.00 | 1 871 837.00 | | 1 333 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 045.00 | -38 725.00 | | -2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 519.00 | 2 775 564.00 | | 2 273 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 883.00 | 228 466.00 | | 169 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 888.00 | 58 167.00 | | 280 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 673.00 | 79 607.00 | | 128 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 649.00 | 210 401.00 | | 243 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 137.00 | 201 676.00 | | 183 137.00 |
EA Autres dettes | 246 818.00 | 275 694.00 | | 246 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 909.00 | 168 546.00 | | 69 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 956.00 | 1 222 557.00 | | 1 322 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 475.00 | 3 998 121.00 | | 3 596 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 522.00 | 973 404.00 | | 1 083 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 405.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 391.00 | | 146 771.00 | 2 224 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 452.00 | 586 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 884.00 | 2 347 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 432.00 | 1 645 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 233.00 | | 32 000.00 | 83 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 378.00 | | 109 289.00 | 1 554 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 780.00 | | 5 482.00 | 586 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 487.00 | 132 235.00 | 16 055.00 | 1 055 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 499.00 | 4 339.00 | | 37 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 988.00 | 127 896.00 | 16 055.00 | 1 017 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
6T Sur comptes clients | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 930.00 | 4 008.00 | 6 922.00 | 10 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 930.00 | 4 008.00 | 6 922.00 | 10 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 008.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 649.00 | 243 649.00 | | 243 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 818.00 | 246 818.00 | | 246 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
UX Autres créances clients | 746 190.00 | 746 190.00 | | 746 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 580.00 | 58 820.00 | 110 760.00 | 169 580.00 |
VI Groupe et associés | 280 888.00 | 280 888.00 | | 280 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 230.00 | 902 406.00 | 53 824.00 | 956 230.00 |
VW T.V.A. | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 283.00 | 1 083 522.00 | 110 760.00 | 1 194 283.00 |