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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 488.00 | 102 155.00 | 60 333.00 | 162 488.00 |
AH Fonds commercial | 182 867.00 | | 182 867.00 | 182 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 910.00 | 551 108.00 | 568 802.00 | 1 119 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 490.00 | 653 263.00 | 862 226.00 | 1 515 490.00 |
BT Marchandises | 1 564 126.00 | 14 635.00 | 1 549 491.00 | 1 564 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 733.00 | | 267 733.00 | 267 733.00 |
BZ Autres créances | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 726 100.00 | | 1 726 100.00 | 1 726 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 601.00 | 14 635.00 | 3 812 965.00 | 3 827 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 090.00 | 667 898.00 | 4 675 192.00 | 5 343 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 387 076.00 | 1 387 076.00 | | 1 387 076.00 |
DH Report à nouveau | 730 236.00 | 573 047.00 | | 730 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 895.00 | 157 189.00 | | 562 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 708.00 | 2 177 812.00 | | 2 740 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 534.00 | 522 609.00 | | 455 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 393.00 | 105 258.00 | | 74 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 739.00 | 404 168.00 | | 194 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 277.00 | 227 797.00 | | 274 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 891.00 | 125 943.00 | | 373 891.00 |
EA Autres dettes | 272 807.00 | 42 000.00 | | 272 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 842.00 | 369 268.00 | | 288 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 484.00 | 1 797 042.00 | | 1 934 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 192.00 | 3 974 855.00 | | 4 675 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 458.00 | 2 103 904.00 | 3 491 362.00 | 1 387 458.00 |
FG Production vendue services | 302 392.00 | 900 099.00 | 1 202 491.00 | 302 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 851.00 | 3 004 003.00 | 4 693 854.00 | 1 689 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 635.00 | |
GE Autres charges | | | 28 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 568.00 | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 1 325.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -1 325.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 498.00 | 66 548.00 | | 263 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 370.00 | 3 841 384.00 | | 4 716 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 475.00 | 3 684 195.00 | | 4 153 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 895.00 | 157 189.00 | | 562 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 373.00 | | 342 642.00 | 1 370 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 625.00 | 50 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 526.00 | 1 515 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 382.00 | 345 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 519.00 | 1 119 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 987.00 | | 71 750.00 | 306 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 361.00 | | 222 068.00 | 1 030 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 025.00 | | 48 824.00 | 33 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 386.00 | 87 382.00 | 52 505.00 | 618 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 809.00 | 18 727.00 | 33 382.00 | 116 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 577.00 | 68 655.00 | 19 124.00 | 501 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 277.00 | 274 277.00 | | 274 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 058.00 | 189 058.00 | | 189 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 807.00 | 272 807.00 | | 272 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 842.00 | 288 842.00 | | 288 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
UX Autres créances clients | 267 733.00 | | | 267 733.00 |
VB T. V. A. | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 534.00 | 82 574.00 | 372 960.00 | 455 534.00 |
VI Groupe et associés | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 599.00 | 337 375.00 | 50 224.00 | 387 599.00 |
VW T.V.A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 745.00 | 1 366 785.00 | 372 960.00 | 1 739 745.00 |