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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 921.00 | 387 697.00 | 184 224.00 | 571 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 531.00 | 453 758.00 | 259 773.00 | 713 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 239.00 | | 237 239.00 | 237 239.00 |
BT Marchandises | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 596.00 | | 312 596.00 | 312 596.00 |
BZ Autres créances | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
CF Disponibilités | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 195.00 | | 841 195.00 | 841 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 726.00 | 453 758.00 | 1 100 968.00 | 1 554 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | -199 771.00 | -387 353.00 | | -199 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 931.00 | 187 581.00 | | 81 931.00 |
DL TOTAL (I) | -36 641.00 | -118 573.00 | | -36 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 108.00 | 96 760.00 | | 66 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 369.00 | 517 820.00 | | 611 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 009.00 | 465 422.00 | | 313 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 558.00 | 98 851.00 | | 65 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 465.00 | | |
EA Autres dettes | 81 565.00 | 78 600.00 | | 81 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 609.00 | 1 258 918.00 | | 1 137 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 968.00 | 1 140 346.00 | | 1 100 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 250 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 372 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 590.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 841.00 | 25 584.00 | | 49 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 092.00 | 3 679.00 | | 24 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 749.00 | 21 905.00 | | 25 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 959.00 | -3 181.00 | | -3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 930.00 | 2 682 781.00 | | 2 439 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 999.00 | 2 495 200.00 | | 2 357 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 931.00 | 187 581.00 | | 81 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 404.00 | 62 591.00 | 15 237.00 | 406 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 211.00 | 62 591.00 | 15 237.00 | 401 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 009.00 | 313 009.00 | | 313 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 108.00 | 32 506.00 | 33 602.00 | 66 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 871.00 | 410 871.00 | | 410 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 420.00 | 436 420.00 | | 436 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 240.00 | 492 638.00 | 33 602.00 | 526 240.00 |