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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 947.00 | 220 120.00 | 33 827.00 | 253 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 365.00 | 229 712.00 | 86 654.00 | 316 365.00 |
BP En cours de production de services | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 113 479.00 | | 113 479.00 | 113 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 037.00 | | 240 037.00 | 240 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 403.00 | 229 712.00 | 326 691.00 | 556 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 49 319.00 | 1 579.00 | | 49 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 226.00 | 47 740.00 | | 23 226.00 |
DL TOTAL (I) | 131 238.00 | 108 012.00 | | 131 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 20 041.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 044.00 | 4 040.00 | | 31 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 11 604.00 | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 541.00 | 77 810.00 | | 59 541.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 3 105.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 453.00 | 116 601.00 | | 195 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 691.00 | 224 613.00 | | 326 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 453.00 | 116 601.00 | | 195 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 704.00 | | 409 704.00 | 409 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 704.00 | | 409 704.00 | 409 704.00 |
FM Production stockée | | | 7 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | 2 373.00 | | 3 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 7 263.00 | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 19 915.00 | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 21 911.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | -14 648.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 761.00 | 440 828.00 | | 440 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 534.00 | 393 088.00 | | 417 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 226.00 | 47 740.00 | | 23 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 964.00 | 57 782.00 | | 68 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 846.00 | | 3 520.00 | 312 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 019.00 | | 3 520.00 | 260 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 427.00 | 17 285.00 | | 212 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 427.00 | 17 285.00 | | 212 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UX Autres créances clients | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
VW T.V.A. | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 453.00 | 195 453.00 | | 195 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 746.00 | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | 4 804.00 | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 230 737.00 | 214 471.00 | | 230 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 077.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 798.00 | 720.00 | | 3 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 942.00 | 1 500.00 | | 12 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 491.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | 1 237.00 | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 079.00 | 30 446.00 | | 28 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 440.00 | 9 332.00 | | 10 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 686.00 | 222 571.00 | | 252 686.00 |