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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 77 312.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AP Constructions | | | 45 508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 979.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 402 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 249 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 808 084.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 112 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 471 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 238 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 156 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 002 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 810 431.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 309 445.00 | 356 033.00 | | 309 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 094.00 | 556 412.00 | | 747 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 539.00 | 1 902 445.00 | | 2 046 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 925.00 | 51 926.00 | | 725 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 57 959.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 299.00 | 1 576 078.00 | | 1 458 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 678.00 | 1 113 870.00 | | 1 248 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 898.00 | 7 521.00 | | 9 898.00 |
EA Autres dettes | 319 397.00 | 550 066.00 | | 319 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 763 892.00 | 3 407 476.00 | | 3 763 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 431.00 | 5 309 921.00 | | 5 810 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 892.00 | 3 407 476.00 | | 3 763 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 064 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 090 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 282 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 003.00 | 56 048.00 | | 23 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 003.00 | 56 048.00 | | 23 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 682.00 | 27 606.00 | | 8 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 682.00 | 51 335.00 | | 8 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 321.00 | 4 713.00 | | 14 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 657.00 | 208 777.00 | | 361 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 305 853.00 | 7 330 618.00 | | 9 305 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 759.00 | 6 774 206.00 | | 8 558 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 094.00 | 556 412.00 | | 747 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 672.00 | 357 986.00 | | 1 176 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 567.00 | 249 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 567.00 | 1 516 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 375.00 | | | 124 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 963.00 | 297 727.00 | | 844 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 333.00 | 60 260.00 | | 207 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 863.00 | 97 144.00 | 708 008.00 | 610 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 683.00 | 5 380.00 | 22 063.00 | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 181.00 | 91 764.00 | 685 945.00 | 594 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 299.00 | 1 458 299.00 | | 1 458 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 264.00 | 296 264.00 | | 296 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 016.00 | 229 016.00 | | 229 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 528.00 | 241 528.00 | | 241 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 026.00 | | 249 026.00 | 249 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 380.00 | 3 111 380.00 | | 3 111 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 249 801.00 | 249 801.00 | | 249 801.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 925.00 | 725 925.00 | | 725 925.00 |
VI Groupe et associés | 284 696.00 | 284 696.00 | | 284 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 885.00 | 156 885.00 | | 156 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 739.00 | 3 745 712.00 | 249 026.00 | 3 994 739.00 |
VW T.V.A. | 439 714.00 | 439 714.00 | | 439 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 892.00 | 3 763 892.00 | | 3 763 892.00 |