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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 824.00 | 9 446.00 | 37 378.00 | 46 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 275.00 | 1 271 901.00 | 435 375.00 | 1 707 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 779.00 | 70 444.00 | 22 336.00 | 92 779.00 |
AX Avances et acomptes | 267 787.00 | | 267 787.00 | 267 787.00 |
BF Prêts | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 983.00 | 1 351 790.00 | 767 192.00 | 2 118 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 008.00 | | 260 008.00 | 260 008.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 592.00 | | 136 592.00 | 136 592.00 |
BT Marchandises | 139 629.00 | | 139 629.00 | 139 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 170.00 | 140.00 | 400 030.00 | 400 170.00 |
BZ Autres créances | 153 581.00 | | 153 581.00 | 153 581.00 |
CF Disponibilités | 545 782.00 | | 545 782.00 | 545 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 959.00 | 140.00 | 1 635 819.00 | 1 635 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 942.00 | 1 351 930.00 | 2 403 011.00 | 3 754 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 324.00 | 557 440.00 | | 664 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 071.00 | 156 884.00 | | 268 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 684.00 | | | 299 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 079.00 | 989 324.00 | | 1 507 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 656.00 | 178 106.00 | | 375 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 182.00 | 208 118.00 | | 140 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 239.00 | 80 335.00 | | 162 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 439.00 | 175 585.00 | | 209 439.00 |
EA Autres dettes | 8 417.00 | 8 270.00 | | 8 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 933.00 | 650 414.00 | | 895 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 011.00 | 1 639 738.00 | | 2 403 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 933.00 | 650 414.00 | | 895 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 577.00 | | 1 067 528.00 | 1 518 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813.00 | 4 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 123.00 | 2 118 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 309.00 | 2 067 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 258.00 | | 39 566.00 | 7 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 089.00 | | 1 023 062.00 | 1 511 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 4 900.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 035.00 | 125 756.00 | | 1 226 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | 2 188.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 776.00 | 123 568.00 | | 1 218 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 70.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 210.00 | | 4 070.00 | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | | 4 070.00 | 4 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 239.00 | 162 239.00 | | 162 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UP Prêts | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 400 030.00 | 400 030.00 | | 400 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 656.00 | 375 656.00 | | 375 656.00 |
VI Groupe et associés | 140 182.00 | 140 182.00 | | 140 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 337.00 | | | 240 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 265.00 | 558 035.00 | 230.00 | 558 265.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 933.00 | 895 933.00 | | 895 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 214.00 | 21 940.00 | | 17 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 237.00 | 10 637.00 | | 18 237.00 |
ST Autres comptes | 254 517.00 | 188 905.00 | | 254 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 962.00 | 38 304.00 | | 39 962.00 |
YT Sous‐traitance | 47 214.00 | 178 923.00 | | 47 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 942.00 | 41 052.00 | | 24 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 241.00 | 12 213.00 | | 8 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 455.00 | 34 153.00 | | 25 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 838.00 | 129 814.00 | | 185 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 567.00 | 148 355.00 | | 174 567.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 872.00 | 457 822.00 | | 384 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |