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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
AP Constructions | 10 823.00 | 5 166.00 | 5 656.00 | 10 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 210.00 | 128 094.00 | 5 116.00 | 133 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 157.00 | 499 873.00 | 234 284.00 | 734 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 503.00 | 710 385.00 | 245 117.00 | 955 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BZ Autres créances | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
CF Disponibilités | 947 370.00 | | 947 370.00 | 947 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 095.00 | | 1 057 095.00 | 1 057 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 598.00 | 710 385.00 | 1 302 212.00 | 2 012 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 503.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 94 129.00 | 384 473.00 | | 94 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 436.00 | -290 343.00 | | 82 436.00 |
DL TOTAL (I) | 427 738.00 | 345 302.00 | | 427 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 578.00 | 415 627.00 | | 354 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 524.00 | 19 041.00 | | 132 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 773.00 | 155 185.00 | | 80 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 923.00 | 112 129.00 | | 192 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 658.00 | 143 066.00 | | 77 658.00 |
EA Autres dettes | 36 017.00 | 16 257.00 | | 36 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 474.00 | 861 307.00 | | 874 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 212.00 | 1 213 473.00 | | 1 302 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 113.00 | 352 893.00 | | 604 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 1 416 108.00 | | 1 416 108.00 | 1 416 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 610.00 | | 1 416 610.00 | 1 416 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 732.00 | |
GE Autres charges | | | 100 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 983.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100 177.00 | 57 944.00 | | 100 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | 6 834.00 | | 5 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 023.00 | 6 834.00 | | 12 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 680.00 | 2 389.00 | | 7 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 680.00 | 9 252.00 | | 7 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 342.00 | -2 417.00 | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 339.00 | 857 641.00 | | 1 485 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 902.00 | 1 147 984.00 | | 1 402 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 436.00 | -290 343.00 | | 82 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 504.00 | | 15 998.00 | 939 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 193.00 | | 15 998.00 | 862 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 653.00 | 89 732.00 | | 620 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 402.00 | 89 732.00 | | 543 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 923.00 | 192 923.00 | | 192 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 220.00 | 82 860.00 | 220 491.00 | 353 220.00 |
VI Groupe et associés | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
VP Divers | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 001.00 | 105 940.00 | 60.00 | 106 001.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 700.00 | 523 340.00 | 220 491.00 | 793 700.00 |