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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 696.00 | 59 146.00 | 21 550.00 | 80 696.00 |
AP Constructions | 162 967.00 | 160 053.00 | 2 914.00 | 162 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 520.00 | 314 015.00 | 80 505.00 | 394 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 424.00 | 119 764.00 | 30 660.00 | 150 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 631.00 | 652 977.00 | 222 654.00 | 875 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 068.00 | | 161 068.00 | 161 068.00 |
BN En cours de production de biens | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BZ Autres créances | 1 055 127.00 | 5 663.00 | 1 049 464.00 | 1 055 127.00 |
CF Disponibilités | 482 478.00 | | 482 478.00 | 482 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 651.00 | 5 663.00 | 1 719 988.00 | 1 725 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 283.00 | 658 640.00 | 1 942 642.00 | 2 601 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 696 096.00 | 554 437.00 | | 696 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 970.00 | 141 659.00 | | 212 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 971 113.00 | 758 708.00 | | 971 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 750.00 | 67 500.00 | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 094.00 | 414 832.00 | | 814 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 398.00 | 147 913.00 | | 119 398.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 5 943.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 529.00 | 636 214.00 | | 971 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 642.00 | 1 394 921.00 | | 1 942 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 529.00 | 636 214.00 | | 971 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 811 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 811 255.00 | |
FM Production stockée | | | 14 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 565.00 | 11 108.00 | | 10 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 565.00 | 11 108.00 | | 10 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 542.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 410.00 | 10 566.00 | | 10 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 643.00 | 55 770.00 | | 77 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 366.00 | 2 697 692.00 | | 3 865 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 396.00 | 2 556 033.00 | | 3 652 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 970.00 | 141 659.00 | | 212 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 970.00 | | 90 408.00 | 822 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 87 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 747.00 | 875 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 697.00 | 707 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 316.00 | | 1 380.00 | 79 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 100.00 | | 83 508.00 | 661 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 554.00 | | 5 520.00 | 82 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 353.00 | 32 321.00 | 36 697.00 | 657 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 771.00 | 6 375.00 | | 52 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 582.00 | 25 946.00 | 36 697.00 | 604 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 094.00 | 814 094.00 | | 814 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
UX Autres créances clients | 949 112.00 | 949 112.00 | | 949 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VB T. V. A. | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 823.00 | 1 063 081.00 | 33 741.00 | 1 096 823.00 |
VW T.V.A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 529.00 | 971 529.00 | | 971 529.00 |