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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
AH Fonds commercial | 5 544 059.00 | 4 404 059.00 | 1 140 000.00 | 5 544 059.00 |
AP Constructions | 247 941.00 | 231 613.00 | 16 328.00 | 247 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 611.00 | 2 353 271.00 | 256 340.00 | 2 609 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 101.00 | 179 578.00 | 36 523.00 | 216 101.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 704 649.00 | 7 194 907.00 | 1 509 741.00 | 8 704 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BT Marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 132.00 | | 338 132.00 | 338 132.00 |
BZ Autres créances | 1 907 172.00 | | 1 907 172.00 | 1 907 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 568.00 | | 2 371 568.00 | 2 371 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 217.00 | 7 194 907.00 | 3 881 310.00 | 11 076 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 888.00 | 1 559 888.00 | | 1 559 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 821.00 | 225 423.00 | | 3 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 619.00 | -221 602.00 | | -189 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 110.00 | 1 887 728.00 | | 1 698 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 465.00 | 752 010.00 | | 999 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 588.00 | 166 001.00 | | 477 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 210.00 | 416 655.00 | | 601 210.00 |
EA Autres dettes | 95 290.00 | 53 909.00 | | 95 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 200.00 | 1 388 575.00 | | 2 183 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 310.00 | 3 276 304.00 | | 3 881 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 754.00 | 721 774.00 | | 1 318 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
FG Production vendue services | 1 715 476.00 | 7 312.00 | 1 722 788.00 | 1 715 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 762.00 | 7 312.00 | 1 754 074.00 | 1 746 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 367.00 | 12 082.00 | | 4 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | 164.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 325 868.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 325 868.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320.00 | 29 464.00 | | 13 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 29 805.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 899.00 | 59 269.00 | | 13 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101.00 | 266 599.00 | | 5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -4 200.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 456.00 | 1 553 355.00 | | 2 033 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 075.00 | 1 774 957.00 | | 2 223 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 619.00 | -221 602.00 | | -189 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 807.00 | 174 933.00 | | 234 807.00 |